【货币市场日报】R007跌32BP至2.2619% 成交额不足1400亿元

新华财经北京9月18日电（翟卓）人民银行18日发布公告称，为维护季末流动性平稳，以利率招标方式开展了500亿元7天期和500亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.20%、2.35%，二者均与此前持平。鉴于当日无逆回购到期，公开市场实现净投放1000亿元。

本周（9月13日-18日）央行累计开展1400亿元7天期及1000亿元14天期逆回购操作，另还开展6000亿元中期借贷便利（MLF）操作；鉴于当周累计有500亿元逆回购及6000亿元MLF到期，全口径计算，公开市场合计净投放1900亿元。

18日上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜及7天期跨节（中秋）品种纷纷转跌，14天期可跨国庆节品种保持小幅上涨。具体来看，隔夜Shibor跌10.6BP，报2.1070%；7天Shibor跌16.4BP，报2.2340%；14天Shibor涨5.6BP，报2.4380%。

上海银行间同业拆放利率（9月18日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜-14D品种整体下行。具体来看，DR001、R001加权平均利率分别跌10.7BP、11.0BP，报2.1035%、2.1079%；成交量分别减少565亿元、511亿元；DR007、R007加权平均利率分别跌15.2BP、32.0BP，报2.2482%、2.2619%；成交额分别减少966亿元、18548亿元。

货币市场利率（9月18日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，18日早盘资金面均衡，国有大行及股份行有部分融出。隔夜押利率债加权融出，押存单、信用在加权+10BP至加权+15BP融出。7D至1M融出报价较少，成交寥寥。午后资金面整体均衡，隔夜供给较为充裕，临近尾盘，有隔夜资金减点融出，资金面保持宽松态势直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，18日共发行77期同业存单，发行总额352.6亿元，较前一个交易日减少26亿元。3M、6M期存单发行规模相对较大，分别为112.2亿元、116.7亿元，占比31.8%、33.1%。1M存单平均收益率较上个交易日涨13.62BP至2.5581%，3M存单平均收益率涨6.36BP至2.5133%，1Y存单平均收益率跌13.87BP至2.8488%。

同业存单发行情况（9月18日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，18日同业存单一级市场除1M期限为休息日到期外，其余均为工作日到期，整体交投较为清淡。受当日为调休日影响，二级市场各期限成交亦较清淡。

【今日关注】

• 人民银行行长易纲在中德“金融科技与全球支付领域全景—探索新疆域”视频会议的开幕致辞中表示，中国监管当局在努力平衡好鼓励发展和防范风险的关系，如坚持金融活动全部纳入金融监管，同时要求支付回归本源，断开支付工具和其他金融产品的不当连接等。

• 人民银行、外汇局发布《关于银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的规定（征求意见稿）》，提出要进一步拓展境内银行境外人民币贷款业务范围；设置境外贷款余额上限；对一级资本净额在20亿元以下的境内银行，额外给予20亿元的初始额度等。

• 人民银行营业管理部（北京）数据显示，8月末，北京市人民币各项贷款余额8.5万亿元，同比增长9.8%，其中，企（事）业单位中长期贷款高速增长；人民币各项存款余额19.3万亿元，同比增长5.4%，其中，住户存款保持较高增速。

• 银保监会官网显示，银保监会原首席律师刘福寿已出任银保监会首席风险官，银保监会办公厅主任王朝弟出任银保监会首席检查官。

• 银保监会近日召开进一步推动保险业参与自然灾害综合风险普查工作座谈会。会议要求，保险业要推动普查数据成果、评估与区划成果在保险领域的应用，完善重大自然灾害保险保障体系，提升保险业参与防灾减灾救灾水平。

• 银保监会表示，目前正在抓紧研究制定保险资金ESG投资指引，拟在产品设计、投资流程、风险识别、尽责管理、信息披露、自律管理等方面明确相关原则，细化有关要求，为保险资金树立ESG投资理念、更好推进ESG投资等提供指导。

• 银保监会相关负责人18日表示，下一步，银保监会将推动将台风洪水等灾害纳入巨灾保险制度体系，完善支持配套政策；探索建立跨部门、跨行业的协同共享机制，推动共建统一的灾害数据管理体系和巨灾风险数据库。此外，银保监会持续推进保险资金运用，通过加强政策支持等方式，稳妥有序推进保险资金开展责任投资，支持绿色发展。

• 银保监会数据显示，截至9月8日，河南保险业共接到理赔报案52.25万件，预计承担损失124.32亿元，已决赔款77.4亿元。

• 沪惠保自7月1日正式生效以来理赔服务正在有序开展，截至9月17日17时，沪惠保累计受理理赔服务2.54万人次，累计赔付保险金1.28亿元，平均理赔时效为2.48天。从理赔金额分布来看，1万元以下占赔付案件的83%。

编辑：刘润榕

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