货币市场日报：9月4日

新华财经北京9月4日电（刘润榕）人民银行4日不开展逆回购操作，因当日有200亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净回笼200亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）延续窄幅震荡。具体来看，隔夜Shibor持平于1.3620%；7天Shibor涨0.2BP，报1.3760%；14天Shibor跌0.21BP，报1.3869%。

上海银行间同业拆放利率（9月4日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期资金利率波动幅度未超过1BP。DR001加权平均利率涨0.51BP至1.3593%；DR007加权平均利率上行0.22BP报1.3726%；DR014加权平均利率上行0.47BP至1.3837%。

货币市场利率（9月4日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，4日资金面总体呈现上午宽松、下午均衡态势。具体来看：早盘开盘市场资金充裕，大行国股行融出较多，需求很快得到满足。早盘隔夜回购押利率存单成交在1.37%-1.38%区间，押信用成交在1.39%-1.41%区间，7D质押利率存单成交在1.39%-1.40%区间，质押信用报价在1.40%-1.42%区间；14D报价在1.40%-1.42%区间。公开市场操作后市场继续延续宽松态势，隔夜押利率存单成交在1.36%-1.37%区间，押信用在1.39%-1.40%区间；7D押利率存单成交在1.38%-1.39%区间，押信用成交在1.39%-1.41%区间；14D质押利率成交在1.40%左右，质押信用成交在1.41%-1.42%区间。临近上午收盘，隔夜回购押利率稳定在1.36%左右，押存单成交至1.38%附近。午后开盘，资金面依然延续宽松态势，隔夜质押利率成交在1.36%，质押存单成交在1.37%附近，7D质押利率成交在1.39%附近。临近尾盘，隔夜供给略有减少，资金面趋向均衡，非银隔夜质押利率成交稳定在1.37%，质押存单成交在1.38%附近。

同业存单方面，存单二级市场整体交投活跃，同昨日收盘相比，除9M期限不变外，其余各期限成交收益率下行。其中1M国股大行日终收在1.4275%附近，较昨日下行约0.75BP；3M国股大行日终收在1.4375%附近，较昨日下行约0.25BP；6M国股大行日终收在1.4575%附近，较昨日下行约0.25BP；9M国股大行日终收在1.475%附近，持平昨日；1Y国股大行日终收在1.483%附近，较昨日下行约0.2BP。1Y与9M相差0.8BP，较昨日收窄0.2BP；9M与6M相差1.75BP，较昨日拉宽0.25BP；6M与3M相差2BP，较昨日没有变化；3M和1M相差1BP，较昨日拉宽0. 5BP。

【今日关注】

•中国人民银行9月4日发布消息称，为保持银行体系流动性充裕，中国人民银行将于9月7日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（89天），到期日为2026年12月5日（遇节假日顺延）。9月份将有5000亿元3个月期买断式逆回购到期。这意味着，当月3个月期买断式逆回购为等量续作。

•9月4日，中国人民银行召开党委扩大会议暨党建工作领导小组会议。会议要求，全系统要坚持以正确政绩观引领金融高质量发展，立足央行职能职责，坚持为人民出政绩、以实干出政绩，落实好“十五五”规划纲要各项任务，实施好适度宽松的货币政策，高质量推进金融“五篇大文章”，稳妥化解重点领域风险，稳步深化金融改革和对外开放，进一步提升金融管理和服务水平，确保党中央各项决策部署落地见效，努力创造更多经得起实践、人民、历史检验的实绩。

•近日，《银行保险机构信息披露管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。金融监管总局有关司局负责人表示，《办法》统一了银行保险机构的信息披露要求，明确信息披露内容、披露方式和披露时间，要求银行保险机构建立信息披露管理制度，压实董事、监事和高级管理人员责任。进一步完善了监管框架，规定了监管评价、现场检查和非现场监管、监管问询、监管措施、行政处罚等监管手段。同时，根据不同机构类型特点制定了差异化的信息披露要求。

•国家金融监督管理总局就《中华人民共和国保险法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见。

编辑：幸骊莎

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