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【货币市场日报】隔夜Shibor“三连涨” DR001涨超10BP逼近2.3%

新华财经|2021年09月14日
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14日早盘伊始资金面均衡偏紧,午后隔夜供给逐渐充裕,资金面维持宽松态势直至收盘。当日上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜及7D品种涨幅扩大,前者涨13.1BP报2.296%,后者涨7.7BP报2.280%。

新华财经北京9月14日电(翟卓)人民银行14日发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。期限为7天,中标利率为2.2%。鉴于当日有100亿元逆回购到期,公开市场实现零投放零回笼。

14日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜及7D品种双双上演“三连涨”,整体逼近3%。具体来看,隔夜Shibor涨13.10BP,报2.2960%;7天Shibor涨7.70BP,报2.2800%;14天Shibor涨5.70BP,报2.3530%。

上海银行间同业拆放利率(9月14日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,隔夜-14D期品种继续全部走高。具体来看,DR001、R001加权平均利率分别上涨10.2BP、11.8BP,报2.2843%、2.3428%;成交量分别减少600亿元、1509亿元;DR007、R007加权平均利率分别上涨6.9BP、10.7BP,报2.2884%、2.3618%;成交额分别增加191亿元、减少93亿元。

货币市场利率(9月14日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,14日早盘伊始资金面均衡偏紧,隔夜资金在加权+10BP至+20BP融出,7D押利率债在加权+5BP融出,押信用债在2.4%-2.5%融出,14D押利率债在加权+5BP融出。11点附近股份行融出隔夜,资金面趋于均衡。午后,国有大行及股份行有部分融出,隔夜押利率债加权融出,7D资金在2.4%-2.45%融出,14D资金在2.45%-2.5%融出。尾盘隔夜供给依旧充裕,资金面维持宽松态势。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,14日共发行113期同业存单,发行总额403.2亿元,较前一个交易日减少99亿元。3M、6M、1Y存单发行规模相对较大,分别为142.7亿元、109.3亿元、92.4亿元,占比35.4%、27.1%、22.9%。1M存单平均收益率较上个交易日涨6.99BP至2.4718%,3M存单平均收益率跌2.83BP至2.4208%,1Y存单平均收益率涨22.91BP至2.9363%。

同业存单发行情况(9月14日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,14日同业存单一级市场除1M品种外,其余期限均为工作日到期,存单收益率较上一交易日继续提升,3M和6M期限相对活跃。二级市场交投较为活跃,全期限均有成交,相对热门期限为1Y,全天收益率先上后下,除1M期限成交利率上行外,其余期限收盘利率与前一交易日总体持平。

【今日关注】

• 9月14日,中国人民银行和德意志联邦银行联合举办“金融科技与全球支付领域全景—探索新疆域”视频会议,来自中、德两国央行及政府部门、商业银行、金融科技企业、支付机构的代表探讨了金融业的数字化、金融业中的新技术、央行数字货币和支付行业前景等议题。

• 人民银行上海总部数据显示,8月份,上海人民币贷款增加417亿元,同比少增5亿元;人民币存款减少1066亿元,同比少减180亿元。截至8月末,上海人民币贷款余额8.41万亿元,同比增长11.2%;人民币存款余额15.46万亿元,同比增长11.5%。

• 广东省人民政府发布《广东省深入推进资本要素市场化配置改革行动方案》,提出要加速粤港澳大湾区金融市场互联互通。探索推进金融领域互联互通的产品与服务方式的创新。推动“跨境理财通”试点尽快落地。

• 中国平安公告,2021年前8个月公司4家子公司合计实现原保险合同保费收入5317.85亿元。


编辑:刘润榕

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