【货币市场日报】月末资金面骤紧 隔夜资金利率上行逾30BP

新华财经北京11月30日电（刘润榕） 进入11月最后一个交易日，人民银行30日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%与此前持平；鉴于当日有500亿元逆回购及2000亿元MLF到期，全口径计算，公开市场合计净回笼1500亿元。

至此，央行已连续5个交易日将公开市场操作量维持在1000亿元。回顾本月，央行累计开展15300亿元7天期逆回购及10000亿元中期借贷便利（MLF）操作；鉴于当月有20300亿元逆回购、10000亿元MLF以及700亿元国库现金定存到期，全口径计算，11月公开市场合计净回笼流动性5700亿元。相比之下，10月公开市场合计净投放1600亿元。

30日上海银行间同业拆放利率（Shibor）短端品种亦大幅上行，其中隔夜Shibor涨31.3BP，报2.1730%；7天Shibor涨5.8BP，报2.2970%；14天Shibor涨28.1BP，报2.5760%。

上海银行间同业拆放利率（11月30日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海银行间同业拆放利率走势

30日，银行间质押式回购市场隔夜-14D品种较前日大幅抬升。具体来看，DR001加权平均利率涨31.49BP，报2.1764%；DR007加权平均利率上行14.76BP至2.3950%；DR014加权平均利率涨28.46BP，报2.6105%。

银行间质押式回购市场DR001-DR014走势

据上海国际货币经纪公司交易员消息，30日早盘资金面偏紧，大行国股有少量融出。隔夜融出报价较少，非银5.00%以上融出；7D押利率债2.50%至2.80%融出，押非利率3.20%-3.50%融出；14D资金在2.50%至2.55%融出；21D-1M融出报价较少，成交寥寥。午盘资金面继续收紧，大行国股有少量融出。隔夜银行融出报价较少，非银10.00%至12.00%融出；7D押利率债3.50%至3.70%融出，押信用融出报价较上午减少；14D资金在2.95%至3.00%融出；21D-1M融出报价较少，成交寥寥。临近尾盘，隔夜押利率加权至减点融出，押国股信用3.50%融出，资金面整体持均衡偏松直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，30日共发行75期同业存单，发行总额279.1亿元，较前一交易日减少1445.6亿元。1Y品种发行最多，为127.6亿元。1M存单平均收益率涨43.05BP至2.7216%，3M存单平均收益率涨13.99BP至2.7340%，1Y存单平均收益率涨31.95BP至3.0804%。

同业存单发行情况（11月30日）

来源：新华财经

同业存单发行利率走势图

来源：新华财经

上海国际货币经纪公司交易员表示，30日同业存单一级市场除1M外，其他期限均为工作日到期，受跨月资金面较为紧张影响，整体交投较为清淡。二级市场各期限成交较为活跃，价格较昨日有所上行, 年内到期收益率受资金面影响上行较大。

【今日关注】

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•拉卡拉回复深交所关注函，未来“个人码”转向“商户码”的过程中将释放出一定的增量市场，公司凭借在扫码支付领域的竞争优势，提升公司扫码交易规模和市场份额具备商业合理性。

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编辑：翟卓

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