【货币市场日报】跨月资金R007大涨52BP至2.25% 成交额占比提高7.7个百分点

新华财经北京6月24日电（翟卓）6月以来，单日逆回购百亿元投放量的格局终被打破！人民银行24日早间发布公告称，为维护半年末流动性合理充裕，今日开展600亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平；鉴于当日有100亿元逆回购到期，公开市场实现净投放500亿元。人民银行本周进行1000亿元逆回购操作，公开市场合计实现净投放500亿元。

有交易员称，24日起7天期回购资金可开始跨月，公开市场放量供给将支撑跨月流动性，且时值半年末时点，人民银行不再“按兵不动”，也传递出呵护资金面的积极态度。

受资金面变化影响，24日上海银行间同业拆放利率（Shibor）可跨月7天品种回升近10BP。具体来看，隔夜Shibor跌0.20BP，报1.4350%；7天Shibor涨9.50BP，报1.8500%；14天Shibor涨2.10BP，报1.9840%。

上海银行间同业拆放利率（6月24日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，开始可以跨月的7D资金价格大幅走高，14D品种则小幅回落。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行0.4BP、0.8BP，报1.7978%、1.4925%；成交额分别减少1115亿元、3460亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行18.4BP、52.2BP，报1.7978%、2.2478%；成交额占比分别增加4.6个、7.7个百分点。DR014、R014加权平均利率分别上行1.8BP、下行1.0BP，报2.0294%、2.2055%；成交额分别减少241亿元、1980亿元。

货币市场利率（6月24日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，24日月内资金均衡偏松，跨月资金价格较高但融出供给相对充裕，资金面整体均衡。具体看，早盘资金面均衡，大行国股有部分融出。其中隔夜押利率债加权融出，押存单在加权+20BP融出；7D跨季期限资金银行押利率债在1.75%位置融出，非银机构在2.55%至2.70%融出；14D资金银行押利率债在2.10%融出；21D至1M期限银行融出报价较少，成交寥寥。午后大行国股有部分融出，隔夜押非利率在1.70%融出，7D跨季期资金非银押利率债在2.45%融出，14D至1M融出价格与上午相差不大，成交寥寥。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，24日共发行140期同业存单，发行总额1500.20亿元，其中9M品种发行量最大，为696.30亿元。当日1M存单平均收益率较上个交易日上行3.68BP至1.8297%，3M存单平均收益率下行23.58BP至1.8989%，1Y存单平均收益率下行31.13BP至2.3119%。

同业存单发行情况（6月24日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，24日同业存单一级市场所有期限均为工作日到期，其中1M、3M、6M城商行和9M、1Y大行品种受到关注。二级市场各期限存单均有成交。

【今日关注】

• 人民银行数据显示，5月份，债券市场共发行各类债券49102.5亿元；银行间货币市场成交共计123.9万亿元，环比增加7.6%；沪市日均交易量为3781.2亿元，环比减少6.2%；深市日均交易量为4615.9亿元，环比减少3.7%。

• 据人民银行研究局局长王信介绍，南沙金融业已经发展成为当地重要支柱产业，累计落户的金融企业飞速增长到6650家左右，七年内增长54倍，金融业纳税额在2016到2021年年均增长率将近60%。

• 据中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、山西省纪委监委消息：日前，中国人民银行科技司原司长王永红因涉嫌严重违纪违法问题接受中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组纪律审查和山西省纪委监委监察调查。

• 据中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、北京市东城区监察委员会消息，日前，原中国印钞造币总公司党委副书记、总经理贺林因涉嫌严重违纪违法问题接受中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组纪律审查和北京市东城区监委监察调查。

• 住房和城乡建设部、财政部以及人民银行印发《全国住房公积金2021年年度报告》。报告显示，2021年，住房公积金缴存额29156.87亿元，提取额20316.13亿元，发放个人住房贷款13964.22亿元。截至2021年末，缴存余额81882.14亿元，个人住房贷款余额68931.12亿元。

• 工商银行公告，银保监会已批准工银理财与高盛资产管理有限责任合伙合资筹建的高盛工银理财有限责任公司开业。高盛工银理财注册资本为10亿元人民币，高盛资产管理有限责任合伙、工银理财分别持有51%和49%股权。

• 中国平安披露关于参与方正集团重整进展的公告，受疫情等多重因素叠加影响，重整计划无法在原定期限12个月内执行完毕。根据重整主体的申请，北京市第一中级人民法院依法裁定批准延长重整计划执行期限至2022年12月28日。

• 2021年，大家保险集团全年实现保费收入708亿元。养老社区贡献保费33.5亿元，同比增长220%，贡献价值超5.8亿元，贡献客户4498人。

• 小商品城公告，监管部门已同意快捷通关于变更实际控制人的批复，变更后公司将成为快捷通实际控制人，本次交易尚需办理工商登记。此次成功收购，意味着小商品城将获取一张互联网支付牌照。

编辑：刘润榕

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