巨丰投资张翠霞:探底回升十字星有利多头酝酿反弹行情

新华财经北京7月28日电 深沪两市股指在海外市场高位技术调整、部分行业出政策调控利空、北向资金规模性净买入超过80亿、局部板块和个股延续下跌趋势继续加速风险出清,以及绝大多数行业细分指数再次释放“普跌+急跌+大跌”的做空力量,导致全天股指围绕小区间做宽幅震荡,并收出大幅低开后的探底回升K线,波动率主动性完成跳空缺口回补,符合周六实战课所言“本周先抑后扬,周中才有多头反攻动能”的判断观点。

沪指看,日线缩量抵抗十字星多空平衡震荡线,虽击穿3328点双底强支撑,但收盘点位未形成有效下破,可视为五浪杀跌结构的假摔动作,如是明天给一根略有放量的攻击阳线并重回3418点区域,则阶段性的反弹将大概率试探3489点阻力区;创业板指数连续五个交易日的放量下挫,已临近3094点区域的颈线和均线共振点强支撑,明确探底回升抵抗阳线虽成交量萎缩,但3000~3100点区域有颈线和上升趋势线的强约束作用力,意味着小周期或有延续反弹结构的攻击惯性;结合科创50指数惯性走低缩量,且波动率并未有效击穿1465点强支撑的运行情况,维持后市股指重回“螺旋式”上升通道概率大的判断观点,建议投资者勿因恐慌割肉超跌低位“好股票”,以防止底部扎空风险。

盘口看,航空、医废处理、黄金概念、卫星导航、鸿蒙概念、无人机、船舶、酒店餐饮、农林牧渔、公共交通、有色、环境保护、土地流转、军民融合、种业、国防军工、操作系统、钛金属、水产品、碳交易、猪肉、光刻机、超级电容、钛金属、农村金融、稀缺资源、磷概念、聚氨酯、网络游戏、稀土永磁、知识产权、特钢等板块领跌两市,资金规模性流出,波动率平均超过3%,对指数形成较强的负面影响和冲击。然,CRO概念、基因概念、烟草概念、新冠检测、白酒概念、酿酒、文教休闲、医药、民营医院、储能、抗癌概念等板块,资金规模性净流入较好,对指数构成较强正向做多驱动,此为最终创业板指顽强收红的关键。结合多空能量比,大涨超过9%个股61家,上涨超过5%个股166家,涨幅超过3%个股312家,大跌超过9%个股132家,下跌超过5%个股837家,跌幅超过3%个股1987家的数据情况,预期多空分歧仍较大的情况下,应做好选股和防守的操作准备,以防止局部非系统性杀跌风险。

笔者认为,北向资金的规模性回流,或一定程度上缓解了茅股的做空情绪,但恐慌杀跌超3%个股大幅增加至1987家的数据告诉我们,如果没有核心攻击型板块发力,此位置的多空博弈给出的机会是反弹结构,且仍需要时间进行反复的试探低点和磨底。有鉴于此,建议二级市场投资者继续远离和规避高位高价“抱团股”和“绩差股”,积极拥抱底部初始启动的战略性新兴产业成长股,逢调整低点布局,可收获“性价比”相对合理的操作机会。

消息面上,国家顶层设计促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接,研究推动将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除,扩大普惠性学前教育资源供给,推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化;研究实施差异化租赁和购房优惠政策,降低生育、养育、教育成本;保障计划生育家庭合法权益,严格落实产假、哺乳期假等制度;扩大妇幼健康资源供给,提升危重孕产妇、新生儿救治能力。

发改委强调,未来要坚持不懈地做好煤炭的保供工作,增产增供,夯实煤炭保供稳价的基础,发挥好煤炭煤电的兜底保障作用,维护好煤炭上下游行业产运需衔接机制和煤炭中长期合同的“稳定器”作用;以煤矿增产、增供为主线,建立煤矿产能储备、弹性生产和保障激励机制,提高煤炭储备能力和水平。科技部强调,引导更多的科学家开展目标导向的应用基础研究,从源头和底层来破解经济社会发展中所遇到的关键核心技术难题。在政府层面,完善布局、深化改革,加强对数学、物理、化学等基础学科的倾斜支持,促进新兴学科和交叉学科的发展,支持薄弱学科和冷门学科;完善符合基础研究特点的评价和管理方式,营造潜心研究的科研环境,鼓励科研人员甘坐“冷板凳”,勇闯创新“无人区”。

银保监会发布《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力实施方案》,将根据党中央、国务院决策部署,持续深化“放管服”改革,推动简政放权、优化准入服务,创新和加强事中事后监管,营造公平公开、便捷高效的银行业保险业市场准入环境。证监会强调,始终坚持政治站位,积极参与新区建设发展,大力支持新区集聚金融业态、推进金融创新、建立现代金融体系等工作,为雄安新区打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区作出更多贡献。区域经济方面,《安徽省光伏产业发展行动计划(2021-2023年)》明确,到2023年,全省光伏产业技术水平和创新能力进一步提升,产业规模迈上新台阶,产业体系更加完善,建成一批经济效益好、带动性强的重点项目,培育壮大5家以上创新能力突出、具有国际竞争力的百亿级企业,力争全省太阳能电池及组件产能突破80GW,产量保持全国领先,营业收入“三年翻一番”,产业链产值实现1500亿元。

大连市人民政府与中国科学院沈阳分院所属7个研究所成功签约在连科技成果转化项目24项,其中现场签约8项,云签约16项,项目总金额达2.53亿元。另外,推介会充分整合科技创新资源,精准谋划科技招商项目,聚焦科技赋能“老原新”,成功签约45个重大科技项目,项目总金额达110.1亿元等组合拳利好,明确一批符合产业政策利好驱动的核心受益板块跟随高价高位“抱团股”出现无厘头的大幅杀跌和恐慌杀跌,是不理性的,也是不符合经济周期规律的。

笔者认为,国际货币基金组织预计2021年全球经济增长维持在6%,其中,美国、欧元区和日本最新经济增长预期分别为7%、4.6%和2.8%,中国经济今年有望增长8.1%的消息,有利风雨飘摇的全球资本市场形成较好的投资情绪稳定,并在小周期做空情绪充分释放后,重回预期轨道中。结合我国海运进出口总额同比增长28.3%,船舶、水海产品、风电机组及零件进出口额同比分别增长39.9%、下降3.1%、增长41.9%;以及上半年全国网络货运企业完成运单2834.3万单,环比增长46.6%的数据情况,预期连续多日的恐慌杀跌、大幅杀跌,系局部茅股加速风险出清引发的聚焦效应和羊群效应。如此全市场的“失控情绪”,不符合当前中国经济稳中向好运行的基本面情况,应该是不具有长周期向下运行的基础和持续性。有鉴于此,维持趋势看好券商、保险、半导体、芯片、光刻机、氮化镓、设备和材料、通信设备、IT设备、元器件、MCU芯片、5G、信息安全、新能源汽车、生物疫苗等板块的判断观点,建议二级市场投资者积极把握本次调整下来的低吸机会,锁定超跌低位细分行业龙头公司,逢低布局,应可收获基于“预期差”改善和“趋势风口”到来的行情机会。(巨丰投资首席投资顾问张翠霞。提示:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。)

附:不同指数日线分析图解

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(上证指数日线分析图解2021-7-28)

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(创业板指数日线分析图解2021-7-28)

编辑:王媛媛

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