【货币市场日报】短端资金利率整体持稳 3M存单成交额占比超七成

新华财经北京12月2日电（刘润榕） 人民银行2日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%与此前持平；鉴于当日有1000亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼900亿元。至此，12月前两个交易日公开市场累计净回笼流动性1800亿元。

受资金面变化影响，2日上海银行间同业拆放利率（Shibor）整体持稳，波动幅度不足4BP。其中隔夜下行3.30BP，报1.9840%；7天Shibor与14天品种继续倒挂，下行2.10BP报2.1000%；14天Shibor下行3.2BP，报2.0830%。

上海银行间同业拆放利率（12月2日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海银行间同业拆放利率走势

2日，银行间质押式回购市场隔夜-14D期品种利率回归稳势。具体来看，DR001加权平均利率跌3.84BP，报1.9615%；DR007加权平均利率跌2.44BP至2.0670%；DR014加权平均利率跌4.42BP，报2.0418%。

银行间质押式回购市场DR001-DR014走势

据上海国际货币经纪公司交易员消息，2日资金面整体均衡偏松。开盘伊始，隔夜押利率债加权至加权+5BP融出，押非利率债加权至加权+20BP融出；7D押利率债银行2.00%至2.20%融出，押非利率债2.10%至2.30%融出。14D押利率、存单、信用2.25%至2.45%融出，21D-1M报价较少，成交寥寥。资金面保持均衡态势直至午间收盘。下午开盘，隔夜押利率债逐渐降至1.70%融出，非利率债加权附近融出。7D非银在2.15%至2.20%融出。14D及以上期限报价较少。资金面呈现偏宽松态势直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，2日共发行37期同业存单，发行总额627.7亿元，较前一交易日增加440.9亿元。3M品种发行最多，为448.7亿元。1M存单平均收益率跌15.1BP至2.5672%，3M存单平均收益率跌10.82BP至2.5769%，1Y存单平均收益率涨22.36BP至3.0856%。

同业存单发行情况（12月2日）

来源：新华财经

同业存单发行利率走势图

来源：新华财经

上海国际货币经纪公司交易员表示，2日同业存单一级市场除3M为非工作日到期，其余期限均为工作日到期，一级市场交投情绪一般。二级市场各期限成交较为活跃，部分期限收益率较昨日有所下行。

【今日关注】

•银保监会2日消息，银行保险机构公司治理改革取得初步成效，股权和关联交易等违法违规行为趋于收敛，经过两年的专项整治，共清退违法违规股东2600多个，处罚违规机构和责任人合计1.4亿元。《银行保险机构关联交易管理办法》有望近期出台。

•银保监会副主席周亮2日在亚洲金融高峰论坛暨亚洲金融智库2021年会上的致辞称，支持绿色低碳发展。推动金融机构体系、市场体系和产品体系创新，丰富绿色信贷、绿色保险、绿色债券、绿色基金等绿色金融产品，加快整合区域碳金融市场，动员更多资金参与绿色投资。

•支付行业的互联互通进入加速期。记者获悉，支付宝与中国银联在全国范围已实现收款码扫码互认；此外，支付宝已经与28家银行机构也实现线下扫码互认。

•据中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、湖南省纪委监委消息：中国工商银行湖南省分行原党委书记、行长张恪理涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

•12月2日，中国国新控股有限责任公司在官网宣布，近日其联合大连有关国企发起设立的大连国新资产管理有限责任公司正式注册成立，并获准开展金融企业不良资产批量收购处置业务，成为大连市唯一具有金融企业不良资产批量收购处置业务资质的地方资产管理公司。

编辑：翟卓

声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。