【货币市场日报】R001“价”降20BP“量”减5000亿元 R014成交量实现“六连升”

新华财经北京1月26日电（翟卓）央行26日早间发布公告称，为维护春节前流动性平稳，今日开展2000亿元14天期逆回购操作，中标利率2.25%，持平前次；鉴于当日有1000亿元逆回购到期，公开市场实现净投放1000亿元。

26日上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种跌近20BP，7D及14D期品种波动幅度再收窄。具体来看，隔夜Shibor跌19.10BP，报1.7400%；7天Shibor跌0.50BP，报2.0880%；14天Shibor涨1.30BP，报2.5020%。

上海银行间同业拆放利率（1月26日）

来源：全国银行间同业拆借中心

26日，银行间质押式回购市场隔夜品种跌近20BP，7D及14D品种普遍上行。具体来看， DR001、R001加权平均利率分别跌19.8BP、19.4BP，报1.7223%、1.7875%；DR007、R007加权平均利率分别涨2.1BP、跌3.7BP，报2.0131%、2.2901%；DR014、R014加权平均利率分别涨2.5BP、4.0BP，报2.5232%、2.7449%。值得注意的是，R014的成交量已经连续六个交易日实现增长。

货币市场利率（1月26日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，26日资金面整体均衡。早盘隔夜押利率债在加权+10BP至加权+20BP融出，7D资金报价较少，14D跨春节期限有银行在2.75%融出，21D非银报价在2.60%至2.75%，1M品种报价较少。资金面保持均衡态势直至上午收盘。午盘过后资金面较早盘收敛，隔夜押利率债加权少量融出，14D非银在2.80%至2.85%融出，21D至1M报价较少，成交寥寥。资金面呈均衡偏紧态势直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，26日共发行105期同业存单，发行总额327.40亿元，较前一交易日减少372.1亿元，各期限品种发行量相对均衡。1M存单平均收益率跌7.78 BP至2.4542%，3M存单平均收益率跌2.35 BP至2.3750%，1Y存单平均收益率跌5.94BP至2.6418%。

同业存单发行情况（1月26日）

来源：新华财经

上海国际货币经纪公司交易员表示，26日同业存单一级市场除1Y品种为休息日到期外，其余期限均为工作日到期，市场整体交投清单。二级市场交投较为活跃，其中一季度品种成交最为活跃，买盘情绪良好，各期限收益率较前一交易日有所上行。

【今日关注】

• 人民银行等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头，推动源头治理、系统治理和综合治理，构建完善国家洗钱风险防控体系，切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益。

• 央行等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自3月1日起施行。办法提到，金融机构应当妥善保存客户身份资料及交易记录，不得与空壳银行建立代理行或者类似业务关系。

• 人民银行上海总部数据显示，2021年，长三角地区人民币贷款增加6.23万亿元，同比多增6024亿元；人民币存款增加5.94万亿元，同比少增7225亿元。截至2021年12月末，长三角地区本外币各项贷款余额50.10万亿元，同比增长14.7%。

• 银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，提出到2025年，银行业保险业数字化转型取得明显成效。指导意见要求，要积极发展产业数字金融、着力加强数字化风控能力建设、构建安全高效、合作共赢的金融服务生态等。

• 近日金融管理部门召集几家全国性AMC开会，研究AMC参与风险房地产企业的资产处置、项目并购及相关金融中介服务。专家表示，资产管理公司若介入，将有望加快出险房企资产处置进度，更好维护房地产市场健康平稳发展和良性循环。

• 据中央纪委国家监委网站26日消息，日前经中共中央批准，中央纪委国家监委对国家开发银行原党委委员、副行长何兴祥严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，何兴祥构成严重职务违法并涉嫌受贿、违规出具金融票证、违法发放贷款、隐瞒境外存款等犯罪。

• 据中央纪委国家监委驻中国进出口银行纪检监察组、云南省监委消息：中国进出口银行北京分行党委书记、行长李莅涉嫌严重违纪违法，目前正在接受中央纪委国家监委驻中国进出口银行纪检监察组纪律审查和云南省监委监察调查。

• 上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行原党委书记、行长王兴涉嫌职务违法，经贵州省监委指定管辖，目前正接受毕节市监委监察调查。

• 截至2021年底，北京全市开立数字人民币个人钱包超1200万个，对公钱包超130万个，覆盖食、住、行、游、购、娱、医等冬奥全场景40余万个，交易金额达96亿元。

• 施罗德交银理财26日收到银保监会准许开业的批复，成为第三家获批开业的中外合资理财公司。公司注册资本金为10亿元，注册地为上海；其中外方股东比例为51%，中方股东出资比例为49%。

• 中国人寿集团2021年合并营业收入超1万亿元，合并总资产突破5.7万亿元。其中，集团旗下寿险公司保费收入约6200亿元，财险公司保费收入约915亿元，海外公司一年新业务价值率连续两年超20%。

• 平安银行公告，董事会同意与平安人寿开展保险兼业代理业务，平安银行代理销售《保险代理产品清单》中约定的保险产品，平安人寿按照合同约定向该行支付相应代理手续费，2022年预估保险代理业务关联交易金额28亿元。

• 泰康养老公告，为满足业务发展和偿付能力需要，股东泰康保险集团拟向公司增资10亿元，增资后注册资本金将从40亿元增至50亿元；本次增资还需获得银保监会批准。

• 安信信托发布2021年度业绩预亏公告，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-11亿元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计-8亿元。

编辑：刘润榕

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