货币市场日报：9月26日

新华财经北京9月26日电（翟卓）为维护季末流动性平稳，人民银行26日开展420亿元7天期及930亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.00%、2.15%；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现净投放1330亿元。

人民银行自19日重启14天期逆回购操作后，灵活增减操作规模，周内投放量分别为100亿元、240亿元、190亿元、160亿元、210亿元。26日，14天期逆回购操作放量至930亿元；7天期逆回购操作量也打破20亿元“常态”，加码至420亿元，护航跨季流动性平稳。

26日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）可跨月7天品种上行超20BP，14天品种逼近2%。具体看，隔夜Shibor跌3.6BP，报1.4290%；7天Shibor涨23.2BP，报1.8400%；14天Shibor涨10.30BP，报1.9530%。

上海银行间同业拆放利率（9月26日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，银行与非银机构间资金利率走势分化加大，可跨月末、季末的R007涨幅超过100BP。具体看，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日下行3.45BP、上行61.32BP，报1.4221%、2.1450%。DR007、R007加权平均利率分别上行26.25BP、117.09BP，报1.8179%、2.8320%。DR014、R014加权平均利率分别上行11.49BP、91.02BP，报1.9869%、2.7970%。

据上海国际货币经纪公司交易员消息，26日资金面整体均衡，跨季交易活跃。开盘伊始，隔夜银行押利率债在加权至+20BP融出，押非利率债在加权+30BP融出；7D跨季押利率债银行机构融出报价较少；14D跨季资金银行押利率在加权至2.50%位置融出，非银机构押信用债在2.60%至2.95%融出；21D非银机构在2.15%至2.45%融出，1M期限成交寥寥。资金面呈现均衡状态直到午间收盘。下午开盘，隔夜押利率融出较上午减少，3点后陆续以加权或少量减点融出，14D跨季期限押存单、信用成交于2.90%至2.95%。资金面呈均衡状态直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，26日1M存单平均收益率较上个交易日上行0.86BP至1.8776%，3M存单平均收益率上行10.1BP至1.8870%，1Y存单平均收益率上行25.87BP至2.2797%。

上海国际货币经纪公司交易员表示，26日同业存单一级市场各期限均为工作日到期，交投情绪一般，整体偏清淡。二级市场受资金面变化影响，各期限存单收益率较前一交易日均有上行。

【今日关注】

• 人民银行金融稳定局撰文指出，目前，金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累。下一步，将按照既定方案，分类施策，持续化解重点企业集团和金融机构风险；坚持“治已病”和“治未病”相结合，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，补齐金融风险防范化解制度短板等。

• 人民银行上海总部副主任刘兴亚表示，今年1月至8月，上海市跨境人民币结算额为13.1万亿元，继续保持全国第一，同比增长8.5%，其中，与实体经济联系紧密的经常项下和直接投资项下跨境人民币结算保持较快增长。

• 中国保险资产管理业协会数据显示，今年前8个月，协会共登记债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金340只，登记规模6848.41亿元。截至8月底，协会共登记（注册）债权投资计划、股权投资计划和保险私募基金2693只，登记（注册）规模59679.02亿元。

• 日前，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国进出口银行纪检监察组、云南省监委对中国进出口银行北京分行原党委书记、行长，上海分行原党委书记、行长，交通运输融资部原总经理李莅严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

• 江苏银行公告，季明申请辞去该行董事、行长等职务。董事会同意聘任葛仁余担任公司行长，并提名为公司第五届董事会董事候选人。

• 针对网络微信群及个人散布东亚银行“暴雷”信息，称该行“除了存款、其他理财产品均发生爆雷”。东亚银行（中国）发表声明称，相关网络传言纯为虚假信息，系恶意散布的谣言，性质恶劣，该行一切运营均正常有序，经营管理稳健良好。

• 郑州银行公告，人民银行同意该行在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币金融债券。

• 新华保险公告，徐志斌因工作原因辞去本公司董事长等职务。董事会选举李全为公司第七届董事会董事长、聘任张泓为公司总裁，目前上述两项人事任命尚待银保监会批准。

编辑：刘润榕

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