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货币市场日报:9月30日

新华财经|2022年09月30日
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为跨季最后一个交易日,30日资金面整体均衡。早盘资金面较前一交易日收敛,九点后部分城商行跨月资金融出增多,午后多数机构已平盘,跨月情绪进一步缓和,资金面逐渐转至宽松收盘。

新华财经北京9月30日电(翟卓)人民银行30日发布公告称,为维护季末流动性平稳,今日开展1280亿元7天期和580亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.00%、2.15%;鉴于当日有20亿元逆回购到期,公开市场实现净投放1840亿元。本周公开市场累计实现净投放8680亿元。

回顾本月,央行公开市场逆回购操作规模灵活增减,有零有整,并于月末持续“补水”,呵护跨季流动性。央行自19日起重启14天期逆回购操作;26日以来,7天期、14天期逆回购操作双双放量,通过千亿级操作规模释放跨月资金。此外,央行15日小幅缩量续做4000亿元MLF,回笼中期流动性2000亿元。

受跨季末、月末扰动影响,30日上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜品种涨超1个百分点,与7天期品种形成倒挂。具体来看,隔夜Shibor涨111.70BP,报2.0810%;7天Shibor涨4.00BP,报2.0550%;14天Shibor涨17.70BP,报2.6300%。

上海银行间同业拆放利率(9月30日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,隔夜资金涨逾100BP,成交规模缩量超过2.75万亿元,7天期资金则转为回落。具体看,DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日上行111.3BP、100.7BP,报2.0190%、2.0613%;成交额分别减少9749亿元、27552亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行4.0BP、12.1BP,报2.0919%、2.1751%;成交额分别增加4571亿元、6685亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行29.5BP、10.4BP,报2.6342%、2.9341%;成交额分别减少435亿元、增加2783亿元。

货币市场利率(9月30日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,为跨季最后一个交易日,30日资金面整体均衡。早盘资金面较前一交易日收敛,大行有少量融出。隔夜至7D跨月期限资金融出报价较少,10D跨月押利率债在3.20%位置少量融出,押非利率债在3.50%至3.80%融出;14D押利率在2.60%至3.00%融出;21D至1M期限融出较少,成交寥寥。九点后,部分城商行跨月资金融出增多。午后,多数机构已平盘,资金融出需求增多,跨月情绪进一步缓和,部分机构押非利率跨月资金降至2.80%附近融出,随后市场价格持续走低,资金面转至宽松收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,30日共发行11期同业存单,发行总额为29.30亿元。其中,1M期限存单发行量相对最大,为17.80亿元。当日1M存单平均收益率较上个交易日下行43.20BP至1.6077%,3M存单平均收益率上行10.61BP至1.9634%,1Y存单平均收益率下行17.29BP至2.3155%。

同业存单发行情况(9月30日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,30日同业存单一级市场6M和9M期限为周末到期,其余期限均为工作日到期,但由于30日是节前最后一个交易日,且申购日为调休日,市场整体交投清淡。二级市场节前交投亦较清淡,午后资金面转松存单收益率下行。

【今日关注】

• 人民银行决定,自2022年10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点,5年以下(含5年)和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变,即5年以下(含5年)和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。

• 人民银行发布《中国普惠金融指标分析报告(2021年)》。报告显示,2021年,我国普惠金融发展有效应对疫情带来的不利影响,普惠小微贷款持续实现量增、面扩、价降,首贷、续贷和信用贷款推进力度持续加大。

• 人民银行召开中央巡视整改情况专项巡视集中反馈会议。会议强调,要抓紧推进重点整改任务,坚决贯彻落实党中央决策部署,着力稳住宏观经济大盘,防范化解金融风险,加快完善金融法治体系,建设现代中央银行制度。

• 人民银行研究局撰文指出,下一步,将依托绿色金融试验区和普惠金融试验区建设,重点推动农业、小微企业的绿色低碳转型。依托科创金融试验区建设,通过科技赋能破解信息不对称,提升绿色金融、普惠金融服务质效。

• 人民银行发布公告,授权中国工商银行(阿拉木图)股份公司担任哈萨克斯坦人民币清算行,授权中国工商银行万象分行担任老挝人民币清算行。

• 财政部、税务总局发布《关于银行业金融机构、金融资产管理公司不良债权以物抵债有关税收政策的公告》,其中提出,对银行业金融机构、金融资产管理公司接收抵债资产免征契税。

• 截至目前,基础设施投资基金新增额度已投放3000亿元。其中,国开基础设施投资基金新增额度已投放1500亿元,支持项目421个;农发基础设施基金第二期已投放金额1000亿元,支持项目732个;进银基础设施基金完成500亿元资金投放任务,支持106个重大项目。

• 银保监会批复显示,银保监会已核准张宝江中国农业发展银行副行长的任职资格。

常熟银行公告,包剑因工作调动辞去该行副行长职务。


编辑:刘润榕

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