新华联控股10亿元债券本息违约 后续将按重组方案推进债务化解

新华财经北京5月19日电（史可）新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）19日发布公告称，受新冠肺炎疫情严重影响，公司正常生产经营受到了重大不利影响，“19新华联控MTN001”第3个计息年度无法行使“发行人利率调整选择权、投资者回售选择权”，公司也无法偿付“19新华联控MTN001”本金；“18新华联控MTN001”第4个计息年度无法行使“发行人利率调整选择权、投资者回售选择权”，公司亦无法偿付“18新华联控MTN001”本金。

资料显示，“19新华联控MTN001”发行规模5亿元，票面利率7.0%，期限为5年（3+1+1），主承销商为海通证券，联席主承销商为民生银行，到期日为2024年4月30日。“18新华联控MTN001”发行规模5亿元，期限为5年（2+2+1），票面利率8.00%，主承销商为海通证券，联席主承销商为民生银行，债券于2023年4月23日到期。

新华联控股公告称，公司正在配合债委会推动债务风险化解各项工作，积极履行各项职责，切实履行自救和发展的首要责任。后续公司将按照最终形成的重组方案一致行动，保障全体债权人权益，维持企业正常运转，稳步推进债务化解。

与此同时，新华联控股另一笔债券也未能偿付。2020年4月21日，新华联控股未能按时兑付“19新华联控SCP002”本息，发生实质性违约。“19新华联控SCP002”发行金额10.1亿元，发行时间2019年7月25日，票息7.8%，应偿付本息金额约10.68亿元，未偿付本息金额10.68亿元。

新华联控股是新华联文化旅游发展股份有限公司（新华联，000620.SZ）控股股东。新华联集团官网资料显示，该公司创立于1990年10月，旗下业务涵盖文旅与地产、矿业、石油、化工、新能源、投资、金融、陶瓷、酒业等多个产业，目前，集团拥有全资、控股、参股企业100余家，其中包括12家控股、参股上市公司。新华联控股旗下拥有3家上市子公司，新华联之外的两家分别为东岳集团（00189.HK）和新丝路文旅（00472.HK）。

近日，新华联收到深交所的年报问询函。据问询函，其2020年、2021年、2022年一季度扣除非经常性损益前后净利润均为负，近两年主营业务主要为房地产开发及文旅综合，其中文旅板块毛利率连续两年为负，房地产板块计提大额存货减值准备。

年报显示，新华联报告期未决诉讼金额高达12.49亿元，但预计负债期末余额为78.62万元，且部分诉讼已进入法院执行阶段，新华联仍然认为相关诉讼仍有和解的可能性尚不满足预计负债计提条件。此外，根据审计报告，截至审计报告出具日，新华联已逾期但尚未签订展期协议的借款金额高达33.4亿元。

深交所要求新华联结合公司近年来主营业务经营状况、债务逾期情况、可实际动用的资金等，说明持续经营能力是否存在重大不确定性，拟采取的提升主营业务持续盈利能力的相关安排，并相应提示风险。并要求新华联请年审机构详细说明公司是否就相关诉讼承担了现实义务、履行该义务导致经济利益流出企业的可能性以及该义务的金额如何计量，并说明公司计提预计负债是否充分、合规。

问询函显示，截至报告期末，新华联应收账款——新华联控股余额为1321.03万元，其他应收款及其他7.39亿元。年报中“收到的其他与经营活动有关的现金”部分显示，报告期收到往来款及其他1.03亿元，“支付的其他与经营活动有关的现金”部分显示，报告期支付往来款1.15亿元。

深交所要求新华联说明其他应收款——新华联控股及其他、收到和支付的往来款的性质、具体内容，交易对方以及交易对方是否与公司、公司董监高、控股股东或实际控制人有关联关系，相关款项是否构成对外财务资助或者对你公司的非经营性资金占用，是否履行恰当的审议程序和披露义务。

编辑：王菁

声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。