午评：沪指半日涨超1% 大金融、消费股集体走强

新华财经北京7月1日电 （胡晨曦）A股三大指数7月1日早盘涨跌不一，沪指震荡拉升，创业板指持续调整。盘面上，大金融板块走强，证券、保险方向领涨，华安证券、天风证券、国盛证券涨停；猪肉、白酒、食品等消费股反弹，新希望、永辉超市、金种子酒等多股涨停；电子特气概念反复走强，蜀道装备、金宏气体20CM涨停；氟化工板块延续强势，多氟多走出3连板；房地产板块拉升，天地源、三湘印象、电子城等涨停。下跌方面，储能概念震荡下挫，逆变器方向领跌，阳光电源跌超10%。

截至午间收盘，沪指报4138.65点，涨幅1.08%，成交11120亿元；深证成指报16271.32点，涨幅0.41%，成交13079亿元；创业板指报4325.67点，跌幅0.39%，成交6569亿元。

热点板块

盘面上，养殖业、保险、证券、猪肉、氟化工、预制菜等板块和概念股涨幅居前；元件、非金属材料、其他电源设备、铜缆高速连接、光纤、CPO等板块和概念股跌幅居前。

机构观点

华泰证券：AI算力驱动下的半导体制造升级为高纯电子级氢氟酸需求支撑性较好。供给侧全球紧平衡是支撑高纯电子级氢氟酸价格上涨的关键。全球高端G5级电子级氢氟酸市场长期由日企主导，包括Stella Chemifa与森田化学等。国内供应方面，尽管多家企业已实现G5级产品量产，但高端产品产能仍难以满足快速增长的半导体需求。中短期高端G5级产品的供需或将延续紧平衡。建议关注国产G5级氢氟酸量价齐升下的盈利增长机遇。

中信证券：2026年“618”期间家电终端需求仍待修复，整体呈现“总量偏弱、结构分化、龙头韧性突出”的特征：全网零售额同比仅小幅增长，家电线上多数品类受国补高基数、促销节奏前置及消费信心偏谨慎影响继续承压；部分刚需与改善型品类边际回暖。下半年基数压力将逐渐缓解，随着旺季与新品周期推进，行业经营修复有望逐步兑现。

中信建投：2026年是中国智能驾驶从“功能竞赛”转向“制度化商业落地”的关键分水岭。2024-2025年智驾行业主要围绕L2+高阶辅助驾驶的快速渗透、NOA能力下沉与整车厂智驾平权竞争为核心，2026年，产业坐标已明显切换至三条主线并行：1）L2进入强监管周期，行业由“拼体验”转向“拼合规、拼安全、拼体系”；2）L3从试点走向有限商业化，责任边界、准入机制和标准体系开始形成；3） L4/Robotaxi在中美共振下迈入规模化验证阶段，商业化判断标准从“能否跑起来”转向“能否低成本复制、能否跑通单车经济模型”。基于智驾大行业拐点，产业链细分赛道robotaxi、智驾芯片、激光雷达均有望充分受益。

消息面上

广州：拟提升退税商店覆盖率 推动各类入境消费重点场所增设退税商店

《广州市落实加力优化离境退税政策的实施方案》公开征求意见。其中提到，提升退税商店覆盖率。鼓励更多具备条件的商店备案成为退税商店，持续优化空间布局，在11个区全覆盖基础上，继续推动各类入境消费重点场所增设退税商店，重点拓展一批境外旅客较多的重点商圈、景区、市场、口岸，以及具有鲜明本土特色的优质品牌、老字号企业、旅游景区商店、文博场所纪念品商店、主题乐园购物商店、国际赛事体育场馆周边商店等。对每半年度开具离境退税或“即买即退”申请单笔数达到50笔（含）以上的，分档给予一次性奖励。

上半年私募持有年内上市ETF超12亿份

ETF正成为私募机构配置新宠。私募排排网数据显示，截至2026年6月30日，上半年共有95家私募机构旗下产品，出现在106只上半年成立ETF前十大持有人名单中，合计持有份额12.14亿份。44只ETF获得私募机构重点配置，私募持有份额不低于1000万份，其中11只私募持有份额不低于3000万份。具体到产品来看，私募机构配置科创人工智能ETF南方合计达5190万份，配置证券ETF广发合计达4889.89万份，配置家电ETF华夏合计达4296.80万份。

编辑：罗浩

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