【货币市场日报】短期资金利率低位徘徊 R014连降三日创年内新低

新华财经北京5月12日电（翟卓）人民银行12日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%与此前持平；鉴于当日有100亿元逆回购到期，公开市场实现零投放零回笼。

12日上海银行间同业拆放利率（Shibor）整体波动不大。其中，隔夜Shibor跌1.60BP，报1.3090%；7天Shibor涨0.60BP，报1.7140%；14天Shibor涨1.50BP，报1.6710%。

上海银行间同业拆放利率（5月12日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜至14D资金普遍“量涨价跌”，其中隔夜资金成交量已连续第五个交易日上涨。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行1.1BP、1.2BP，报1.3078%、1.3697%；成交额分别增加1152亿元、1241亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行1.5BP、下行1.1BP，报1.5735%、1.6464%；成交额占比分别上行1.5个、下行1.1个百分点。DR014、R014加权平均利率分别持平于前一交易日以及下行14.9BP，报1.5898%、1.7555%；其中，R014已连续下行三日，创下年内新低；成交额分别增加4亿元、193亿元。

货币市场利率（5月12日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，12日资金面整体均衡偏松。开盘伊始，隔夜押利率债在加权+5BP至加权+10BP融出，押非利率债在加权+10BP至加权+20BP融出；7D资金银行押利率债在1.55%融出，非银机构在1.60%至1.70%融出；14D至1M期限有银行加权融出，成交寥寥。资金面保持均衡偏松态势直至午间收盘。下午隔夜押利率债加权融出，押非利率债在1.60%融出；7D资金银行加权融出，非银机构在1.70%融出。资金面呈现均衡偏松态势直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，12日共发行107期同业存单，发行总额739.80亿元，1Y期限存单发行规模最大，为278.80亿元。1M存单平均收益率较上个交易日下行3.32BP至1.8585%，3M存单平均收益率上行1.37BP至2.1327%，1Y存单平均收益率下行0.34BP至2.3973%。

同业存单发行情况（5月12日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，12日同业存单一级市场各期限品种均为工作日到期，整体交投较热烈，6M期限存单募集表现较好。二级市场交投活跃，各期限存单收益率继续小幅下行。

【今日关注】

• 人民银行副行长陈雨露12日表示，我国的金融体系始终保持着总体稳健。金融机构经营的韧性和抗风险的能力明显提高。例如，2021年末，处于安全边界内的我国商业银行资产的占比为98.9%，其中24家大型商业银行的评级一直是优良，部分银行主要经营指标居于国际领先水平，发挥了金融体系“压舱石”的关键作用。中国的A股市场经受住了多轮次、多因素外部冲击的考验，债券市场有序打破了刚性兑付，总体平稳运行。

• 人民银行副行长陈雨露12日表示，下一阶段，人民银行还会把稳增长放在更加突出的位置，加强跨周期政策调节，加快落实已经出台的政策措施，特别是要积极主动谋划增量政策工具，继续稳定信贷总量，继续降低融资成本，继续强化对重点领域和薄弱环节的金融支持力度，加大对实体经济的进一步支持。

• 人民银行上海总部要求加大跨境人民币金融支持抗疫纾困力度，已督促商业银行引导外贸企业使用跨境人民币结算，帮助企业有效规避汇率风险。人民银行上海总部有关负责人表示，下一步，将重点关注本次疫情影响下跨国公司资金流动需求，及时启动应急预案，发挥人民币跨境结算特点与优势，切实为企业纾困解压，助力跨国公司业务不间断。

• 银保监会数据显示，截至3月31日，地震巨灾保险共同体累计为全国1674万户次城乡居民提供6424亿元的巨灾风险保障，累计支付赔款7037万元。银保监会相关部门负责人表示，将持续推进巨灾保险工作，指导保险业在产品定价、技术服务等方面大胆创新，全面激发巨灾保险发展潜力，充分发挥巨灾保险在国家应急管理体系中的重要作用。

• 银保监会12日披露，批准太平洋健康保险股份有限公司将注册资本从17亿元增加至36亿元，增资后公司由中国太平洋保险（集团）持股85.051%、中国太平洋人寿保险持股14.949%。

• 国家开发银行数据显示，截至目前，该行已累计发行绿色金融债券1320亿元，余额1170亿元，规模位居市场第一。

• 招联消费金融公告，4月21日，招联消费金融已按照公司治理规定，履行相关董事的内部免职流程。根据股东会决议，田惠宇不再担任招联消费金融有限公司董事、副董事长。公司正在按流程办理董事补选和工商变更事宜。

编辑：刘润榕

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