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货币市场日报:1月20日

新华财经|2023年01月20日
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央行20日开展620亿元7天期和3190亿元14天期逆回购操作,中标利率分别2.0%、2.15%,均与此前持平。因当日有550亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放3260亿元。

新华财经北京1月20日电(高二山)央行20日开展620亿元7天期和3190亿元14天期逆回购操作,中标利率分别2.0%、2.15%,均与此前持平。因当日有550亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放3260亿元。央行公开市场本周全口径净投放20450亿元,创单周纪录新高。

20日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)波动加大,隔夜品种上涨,7天期和14天期品种明显下跌。具体看,隔夜Shibor涨17.80BP,报1.8340%;7天Shibor跌29.30BP,报1.9880%;14天Shibor跌46.40BP,报2.2930%。

上海银行间同业拆放利率(1月20日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,短期资金利率维持平稳,成交额继续大幅减少,7D和14D品种明显下跌。具体看,DR001、R001加权平均利率分别上行9.4BP、下行0.9BP,分别报1.6934%、1.7185%;成交额分别大幅减少7315亿元、21892亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行37.0BP、38.5BP,报1.984%、2.0059%;成交额分别增加2184亿元、2782亿元。DR014、R014加权平均利率分别下行47.8BP、46.2BP,报2.2587%、2.3509%;成交额分别减少1994亿元、1611亿元。

货币市场利率(1月20日)

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来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,20日资金面宽松,融出较多,隔夜银行押利率加权融出。7D至10D押利率加权融出,押存单信用2.35%2.55%融出;14D非银押存单信用2.30%至2.50%融出;21D至1M融出较少,成交较少;午盘资金面维持宽松态势收盘。

同业存单方面,上海国际货币经纪公司交易员表示,二级存单整体交投清淡,各期限成交收益率呈下行趋势。具体来看:2-3月到期,国股大行成交在2.10%-2.22%,AAA大城农商成交在2.20%-2.35%;4月到期,国股大行成交在2.31%-2.41%,AAA大城农商成交在2.38%;5-6月到期,国股大行成交在2.31%-2.35%,AAA大城农商无成交;7-9月到期,国股大行成交在2.42%-2.50%, AAA大城农商成交在2.51%;10-12月到期,国股大行成交在2.50%-2.53%, AAA大城农商无成交;明年1月到期,国股大行成交在2.53%-2.56%,AAA大城农商无成交。

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农业银行20日晚间公告,付万军自2023年1月20日起就任本行副董事长、执行董事、行长,以及董事会“三农”金融与普惠金融发展委员会委员、主席,战略规划与可持续发展委员会委员,提名与薪酬委员会委员。

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编辑:刘润榕

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