票据市场日报：7月19日

摘要：19日，票据市场利率全线下行，直贴市场资金利率跌幅大于转贴市场，国股行、城商行资金利率跌幅较小，三农资金利率领跌。

一、资金市场

人民银行19日开展250亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期，当日实现净投放230亿元。上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种资金利率继续走高，7D品种和14D品种资金利率维持稳定。银行间质押式回购市场隔夜品种资金利率走高，7D品种资金利率略有下行。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）走势（来源：新华财经）

银行间质押式回购市场资金利率走势（来源：新华财经）

二、票据市场表现：

直贴市场方面，19日，票据市场利率全线下行。截至收盘，半年国股行报1.5500，下跌4.00BP；3M国股行报1.4700，下跌4.00BP。半年城商行报1.6900，下跌4.00BP；3M城商行报1.6100，下跌4.00BP。半年三农报2.0000，下跌5.00BP；3M三农报1.9000，下跌5.00BP。

直贴国股行资金利率走势曲线（来源：新华财经）

转贴市场方面，国股贴半年国股行报1.5000，下跌2.00BP；国股贴3M国股行报1.3800，下跌2.00BP。国股贴半年城商行报1.6400，下跌2.00BP；国股贴3M城商行报1.5200，下跌2.00BP。国股贴半年三农报1.9000，下跌5.00BP；国股贴3M三农报1.8000，下跌5.00BP。城农贴半年国股行报1.5500，下跌2.00BP；城农贴3M国股行报1.4300，下跌2.00BP。城农贴半年城商行报1.6900，下跌2.00BP；城农贴3M城商行报1.5700，下跌2.00BP；城农贴半年三农报2.0500，下跌5.00BP；城农贴3M三农报1.9500，下跌5.00BP。

7月19日票据市场主流报价（来源：新华财经）

三、今日公告：

19日，上海票据交易所有4家公司发布承兑人公告。

1、杭州平治信息技术股份有限公司公告：2023年01月01日至2023年06月30日，公司承兑的3张商业汇票发生逾期，共计60000000.00元。上述票据的逾期原因为：上述票据在到期日当天公司账上已存入6000万准备兑付，但由于公司财务人员未及时应答提示付款，造成公司票据产生逾期。已于2023年6月13日完成上述商业承兑汇票的兑付。以上票据均已结清，公司承兑票据不存在信用风险，特此说明。

2、红箭荣通（上海）能源科技有限公司公告：2023年6月，公司2张商票发生逾期，金额共40万元，逾期原因为账户余额不足，目前逾期票据已经结清。票号为：230130100086120220611260609519承兑金额30万元整已结清；230130100086120220622269120567承兑金额10万元整已结清。以上逾期票据已全部结清，公司承兑票据不存在信用风险，特此说明。

3、江苏恒力化纤股份有限公司公告：公司关注到近日上海票据交易所信息披露平台中票据承兑人信用信息核对中有票据逾期，具体情况如下：票据（包）号码：631330541671420230111000000463，子票包区间1-100000000，票面金额：壹佰万元整，票据到期日为2023年07月11日；承兑人开户行：宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行。公司为保证票据到期日能及时兑付，在票据到期前一工作日均会将足额资金转入开户行账户，7月11日公司在宁波银行吴江高新技术产业园区支行账户上有976万多的资金，因以上该张票据为公司第一次到期的新一代票据，新一代票据与传统票据到期承兑签收不在同一界面显示，经办人员在传统票据到期承兑栏内未找到此票据误以为收款人未发起托收，从而导致未成功签收，系统自动拒付，票据逾期。公司当日到期的其他传统票据已全部签收并已全部支付成功。公司在2023年07月12日收到逾期信息后就积极联系收款人，让其手工重新发起提示付款，于7月12日成功签收上述票据并已付款成功，目前票据已为结清状态。公司资金流动性充足，以上票据非公司信用问题，此新一代票据逾期实为对新业务不熟悉所致，造成逾期并非公司主观意愿，综上所述，公司不存在任何信用风险。特此公告！

4、广东省顺德开关厂有限公司公告：2023年01月01日至2023年06月30日，公司承兑的8张商业汇票发生逾期，共计5450000.00元。上述票据的逾期原因为：公司财务系统问题导致无法及时扣款。以上票据均已结清，公司承兑票据不存在信用风险，特此说明。

编辑：刘润榕

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