票据市场日报：9月14日

【摘要】

9月14日票据直、转贴利率呈震荡略涨趋势，市场交投清淡，短期质押回购利率有所上行，资金面边际收紧；随着大行稳价进场，预计买盘情绪平稳，供需博弈下，预计票据利率震荡回暖。

【一级市场情况】

9月14日，一级市场承兑金额为1192.92亿元，贴现金额989.4亿元，交易金额2942.43亿元，贴现承兑比为82.94%。

【二级市场情况】

9月14日，票据转贴现市场交投清淡，买盘需求走弱。资金面转紧，当日人民银行以利率招标方式开展了1100亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。由于当日有3300亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼2200亿元。

托收方面，全天询价区间维持在1.75%~1.80%。四季度方面，10月国股报价区间位于1.75%~1.80%，11月国股报价区间在1.70%~1.73%，12月国股报价区间略有收窄，位于1.62%~1.65%。跨年国股方面，1月国股依旧紧俏，询价区间在1.18%~1.22%；2月国股询价区间在1.33%~1.35%；3月国股整体询价区间在1.32%~1.34%。

【市场报价情况】

9月14日，随着大行收满离场，买方收口减弱，卖盘出票持稳下，日内票价震荡小幅上涨。截止收盘，10月1.80，11月1.75，12月1.63，1月1.23-1.25，2月1.35-1.36，3月1.33-1.34。

转贴市场：国股6M转贴利率较上日上涨1BP至1.33%，国股3M转贴利率较上日上行1BP至1.63%，买断式转贴现交易量环比减少约144亿元至941亿元。

贴现市场：国股6M直贴利率较上日上行2BP至1.44%，前日签发量环比增加248亿元至1083亿元，前日贴现量环比增加136亿元至970亿元。

【市场总结】

14日间市场卖盘延续尾盘情绪，压价出售，买盘询价收票，鉴于13日供给回暖，市场卖盘逐渐增多，利率小幅回升。15日市场活跃度或有所下滑，大行或稳价进场，买方收口继续释放，企业签发量有所提振，票源供给补充下，卖盘出票回暖。预计15日票价大概率小幅震荡，趋势上有所回暖。

上海票据交易所合计有13家公司发布承兑人公告。

编辑：刘润榕

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