货币市场日报：2月14日

新华财经北京2月14日电（幸骊莎）人民银行14日进行985亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平；鉴于当日有1837亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净回笼852亿元。本周人民银行共进行10303亿元逆回购操作，因当周有16052亿元逆回购到期，公开市场合计实现净回笼5749亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）各品种均有上调，隔夜和7D品种结束倒挂。具体来看，隔夜Shibor上涨6.20BP，报1.8890%；7天Shibor上涨13.10BP，报1.8940%；14天Shibor上涨15.40BP，报1.9690%。

上海银行间同业拆放利率（2月14日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，全线品种利率上涨，R007利率涨超20BP。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行5.0BP、14.2BP，报1.9135%、2.0065%，成交额分别减少2928亿元、4695亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行12.1BP、23.4BP，报1.9412%、2.0348%，成交额分别增加93亿元、减少149亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行12.7BP、18.8BP，报1.9451%、2.0318%，成交额分别减少41亿元、523亿元。

货币市场利率（2月14日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，14日资金面整体均衡。开盘银行偏紧，非银均衡，隔夜ofr报在2.20%，主要成交在2.00%-2.10%区间。7天开盘ofr在2.20%，主要成交在2.05%附近，跨月押利率成交在R加权。omo后资金面稍微收紧，隔夜成交在2.10%-2.20%区间。午后资金面整体均衡，隔夜成交在1.95%-2.05%区间，尾盘押利率隔夜最低成交在1.86%位置，押存单成交在1.90%位置，整体保持均衡直至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，2月14日有73只同业存单发行，实际发行量为409.5亿元。

一级存单方面，1M、6M和9M为工作日到期，国股大行9M积极提价，募到需求，其余期限和主体的一级存单交投情绪较差。二级存单方面，交投活跃，整体成交收益率上行明显。其中1M国股日终收在1.92，较昨日上行约7BP；3M国股日终收在1.90，较昨日上行约4BP；6M国股日终收在1.87，较昨日上行约5BP；9M国股日终收在1.86，较昨日上行约6BP；1Y国股日终收在1.81，较昨日上行约4BP。1Y与9M相差-5BP，9M与6M相差-1BP，6M与3M相差-3BP，3M和1M相差-2BP。1Y-1M曲线利差为-11BP，较昨日变宽3BP。1Y-3M曲线利差为-9BP，较昨日持平。

【今日关注】

•人民银行数据显示，1月末，广义货币（M2)余额318.52万亿元，同比增长7%。狭义货币（M1)余额112.45万亿元，同比增长0.4%。流通中货币（M0)余额14.23万亿元，同比增长17.2%。当月净投放现金1.41万亿元。

•人民银行数据显示，1月份人民币贷款增加5.13万亿元。1月份人民币存款增加4.32万亿元。

•据人民银行初步统计，2025年1月社会融资规模增量为7.06万亿元，比上年同期多5833亿元；2025年1月末社会融资规模存量为415.2万亿元，同比增长8%。

编辑：刘润榕

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