货币市场日报：5月27日

新华财经北京5月27日电 人民银行27日开展1776亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有500亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放1276亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）几乎全线下跌。具体来看，隔夜Shibor跌0.2BP，报1.3170%；7天Shibor下跌0.6BP，报1.3710%；14天Shibor下跌1.4BP，报1.3880%。

上海银行间同业拆放利率（5月27日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期资金利率继续下行，R001加权平均利率回落至1.35%下方，R001和R007成交规模一减一增，R007成交额占比上升至13.4%。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行0.4BP、0.7BP，分别报1.3152%、1.3488%，成交额分别减少1576亿元、1652亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行1BP、1.3BP，分别报1.3650%、1.3764%，成交额分别减少181亿元、增加1367亿元；DR014、R014加权平均利率分别基本持平、下行1.2BP，报1.3853%、1.3854%，成交额分别减少17亿元、113亿元。

货币市场利率（5月27日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，27日资金面整体呈偏松态势。早盘各类机构融出活跃。开盘隔夜押利率成交在加权+3BP附近，押存单成交在1.36%-1.37%，押信用ofr在1.38%-1.40%区间。跨月方面，5天押利率成交在1.38%附近，7天押利率存单集中成交在1.37%附近，非银押信用ofr在1.38%-1.39%区间。14天ofr集中在1.38%-1.39%区间。接近中午资金面整体变化不大，隔夜押利率成交在1.35%附近，押存单成交在1.36%-1.37%区间。跨月7天押信用ofr在1.38%附近，融出有所减少。午后资金面维持偏松态势。隔夜押利率成交在1.35%附近，押存单成交在1.36%-1.37%区间。7天押利率存单融出在1.37%左右，押信用ofr在1.39%。临近尾盘融出减少，隔夜押利率最低成交至1.35%，押存单最低成交至1.36%，整体保持均衡偏松至收盘。

同业存单方面，存单二级市场交投活跃，现券全天收益率下行。由于资金面转松，现券情绪较好，一级存单供给有限，全期限存单二级收益率均呈下行趋势。其中1M国股大行日终收在1.27%附近，较昨日下行1BP; 3M国股大行日终收在1.36%附近，较昨日下行0.5BP； 6M国股大行日终收在1.3925%附近，较昨日下行0.25BP; 9M国股大行日终收在1.42%附近，较昨日下行0.75BP；1Y国股大行日终收在1.4375%附近，较昨日下行0.5BP。1Y与9M相差1.75BP，与昨日放宽0.25BP；9M与6M相差2.75BP，较昨日收窄0.5BP；6M与3M相差3.25BP，与昨日放宽0.25BP；3M和1M相差9BP，较昨日放宽0.5BP。1Y-1M曲线利差为16.75BP，较昨日放宽0.5BP。1Y-3M曲线利差为7.75BP，与昨日持平。

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编辑：刘润榕

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