货币市场日报：6月15日

新华财经北京6月15日电 人民银行15日开展4250亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。同时进行6000亿元买断式逆回购操作。鉴于当日有2185亿元7天期逆回购到期及6000亿元6个月期买断式逆回购到期，公开市场实现净投放2065亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）全线上扬。具体来看，隔夜Shibor涨2.1BP，报1.4190%；7天Shibor涨0.8BP，报1.4610%；14天Shibor涨1.0BP，报1.4610%。

上海银行间同业拆放利率（6月15日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，资金利率普遍走高，R001加权平均利率站上1.46%上方，7天和14天品种利率倒挂，7天品种成交规模继续下降。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行1.9BP、1.7BP，分别报1.4356%、1.4646%，成交额分别减少87亿元、增加1431亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行1.2BP、0.5BP，分别报1.4671%、1.4678%，成交额分别减少69亿元、1185亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行1.6BP、下行1.2BP，报1.4670%、1.4591%，成交额分别增加4亿元、减少587亿元。

货币市场利率（6月15日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，15日资金面早盘银行偏紧，非银均衡；下午边际收敛，尾盘转均衡偏松。早盘资金面银行保持收敛态势，融出较少，非银融出活跃，融出价格继续进一步上涨。非银隔夜ofr集中在1.48%-1.50%区间，在1.48%位置需求较好。7天银行融出继续减少，非银押信用少量供给在1.47%，后提价至1.48%附近融出。随后非银融出价格小幅度下行，银行融出未明显增多。银行融出隔夜押利率成交在1.48%附近，非银融出隔夜集中成交在1.45%-1.47%区间。7天非银押信用ofr利率降至1.46%附近。临近午盘，隔夜押利率存单集中成交在1.46%-1.47%区间。7天押利率存单成交在1.46%附近。14天及以上期限成交寥寥。午后开盘资金面维持偏紧态势，非银融出活跃利率有所上涨，银行7天品种需求增多。隔夜押利率存单成交利率上涨至1.48%-1.49%区间，非银押信用ofr在1.50%附近。7天需求集中在1.47%附近。3点左右，资金紧张态势未见明显缓解，隔夜押利率存单集中成交在1.50%位置。临近尾盘银行融出增多，资金面开始转松，隔夜押利率存单最低成交至1.40%，资金面保持均衡偏松直至收盘。

同业存单方面，存单二级市场交投一般，受资金面持续偏紧的影响，各期限收益持续上行。其中1M国股大行日终收在1.44%附近，较上一交易日上行约1BP；3M国股大行日终收在1.45%附近，较上一交易日上行约1.5BP；6M大行日终收在1.47%附近，较上一交易日上行约1BP；9M国股日终收在1.4975%附近，较前一交易日上行约1BP；1Y国股日终收在1.50%附近，较前一交易日上行约0.75BP。1Y与9M相差0.25BP，较前一交易日收窄0.25BP；9M与6M相差2.75BP，较前一交易日变动0BP；6M与3M相差2BP，较前一交易日收窄0.5BP；3M和1M相差1BP，较前一交易日拉宽0.5BP。1Y-1M曲线利差为6BP，较前一交易日收窄0.25BP。1Y-3M曲线利差为5BP，较前一交易日收窄0.25BP。

【今日关注】

• 国家外汇管理局15日发布数据显示，5月，企业、个人等非银行部门跨境收支合计为1.5万亿美元，同比增长22%。其中，企业、个人等非银行部门跨境资金净流入625亿美元，环比略增1%。银行结售汇顺差358亿美元，环比下降11%。

• 截至6月14日，个人养老金基金数量已扩容至320只，其中年内新发产品有15只。当前养老指数基金、养老FOF形成错位互补的产品格局。

• 近日，中国平安、中国太保、中国人寿、中国人保、新华保险等A股五大上市险企的2025年末期派息陆续启动。据统计，五大险企2025年全年拟派发现金红利合计约1024亿元，同比增长约13%。

• 据不完全统计，2026年以来，金融机构因金融科技违规受到处罚的数量明显增多，并呈现环比上升态势，涉及信息安全、系统风险、数据管理等方面，且覆盖国有银行、股份行、农商行等各类机构。

编辑：幸骊莎

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