货币市场日报：9月3日

新华财经北京9月3日电（刘润榕）央行3日不开展逆回购操作，因当日有1030亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净回笼1030亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）延续窄幅震荡。具体来看，隔夜Shibor跌0.1BP，报1.3620%；7天Shibor跌0.3BP，报1.3740%；14天Shibor跌1.6BP，报1.3890%。

上海银行间同业拆放利率（9月3日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期资金利率整体小幅走低，隔夜品种成交额及占比继续回升。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行0.5BP、0.6BP，分别报1.3542%、1.3682%，成交额分别增加372亿元、1453亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行0.3BP、0.4BP，分别报1.3704%、1.4064%，成交额分别增加37亿元、减少149亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行2.4BP、上行0.1BP，报1.3790%、1.4229%，成交额分别减少12亿元、增加57亿元。

货币市场利率（9月3日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，3日资金面总体宽松。具体来看：早盘开盘市场资金充裕，大行国股行融出较多，需求很快得到满足。早盘隔夜回购押利率存单成交在1.37%-1.38%区间，押信用成交在1.39%-1.41%区间，7D质押利率存单成交在1.39%，质押信用报价在1.41%-1.42%；14D报价在1.41%-1.42%。公开市场操作后市场继续保持宽松态势，价格整体变化不大，隔夜押利率存单成交在1.37%-1.38%，押信用在1.39%-1.40%；7D押利率存单成交在1.39%，押信用成交在1.41%-1.42%区间。临近上午收盘，隔夜回购押利率稳定在1.37%附近，押存单成交至1.38%附近。午后开盘，资金面依然延续宽松态势，隔夜押利率存单成交在1.37%，7天押利率成交在1.39%。随后，隔夜押利率降至1.35%，质押存单成交在1.36%-1.37%。临近收盘，隔夜最低成交在1.35%。

同业存单方面，存单二级市场整体交投活跃，各期限成交收益率窄幅波动。其中1M国股大行日终收在1.4375%附近，较昨日上行约0.5BP；3M国股大行日终收在1.435%附近，持平昨日；6M国股大行日终收在1.4625%附近，持平昨日；9M国股大行日终收在1.4775%附近，持平昨日；1Y国股日终收在1.486%附近，较昨日下行约0.15BP。1Y与9M相差0.85BP，较昨日收窄0.15BP；9M与6M相差1.5BP，较昨日没有变化；6M与3M相差2.75BP，较昨日没有变化；3M和1M相差-0.25p，较昨日收窄0.5BP。1Y-1M曲线利差为4.85BP，较昨日收窄0.65BP。1Y-3M曲线利差为5.1BP，较昨日收窄0.15BP。

【今日关注】

•据央行初步统计，2026年2季度末，我国金融业机构总资产为562.2万亿元，同比增长7.7%，其中，银行业机构总资产为497.98万亿元，同比增长6.6%；证券业机构总资产为20.37万亿元，同比增长29.8%；保险业机构总资产为43.86万亿元，同比增长11.8%。金融业机构负债为514.48万亿元，同比增长7.9%，其中，银行业机构负债为458.37万亿元，同比增长6.8%；证券业机构负债为16.32万亿元，同比增长36.6%；保险业机构负债为39.79万亿元，同比增长12.2%。

•从国家开发银行了解到，国开行已于9月2日实现2026年新型政策性金融工具对首批3个民间投资和民间资本参与项目4.6亿元投放，全部用于补充项目资本金，支持重大项目建设，加大对民间投资项目支持力度。

编辑：幸骊莎

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