船舶、MLCC概念、军工信息化、卫星导航、培育钻石、6G概念、云游戏等板块在早盘期间有较大幅度调整。
中信证券、国泰海通、招商证券等头部券商均预计上半年经营业绩创下同期历史新高，中小券商则展现出十足的业绩弹性。
在AI算力需求爆发、晶圆厂持续扩产的背景下，硅片作为最上游的材料环节，供需格局持续趋紧。涨价共识的形成，标志着半导体材料环节正式进入“量价齐升”通道。
与光芯片等高技术壁垒环节不同，光纤制造的技术门槛相对低一些，业内对传统光纤企业的扩产预期较为一致；对于新进入者，其产能规划能否顺利落地，市场仍持审慎态度。
长城基金表示，可回收复用使单枚火箭得以多次使用、单位成本大幅下降，从而推动我国航天进入低成本、高频次的“航班化”发射阶段，“千箭万星”时代由此真正开启。
步入7月，高收益基金净值波动加大，翻倍基数量大幅减少，基民整体风险偏好逐步回落，各大公募顺势调整新品发行节奏，加大防御类产品供给。
近期，资金端股债跷跷板效应显现——绩优主动权益类基金频频限购，债券基金则屡遭大额赎回。从机构接下来的打法来看，业绩成为最重要的考量因素。
随着市场调整，宽基ETF资金大幅流出与行业主题ETF的火热也形成了鲜明对比。在基金公司看来，布局行业主题ETF并非迎合短期市场风格，而是为了把握产业升级的长期趋势。
6月私募调研了356家上市公司，涉及28个申万一级行业，合计调研频次达1506次。其中，科技板块仍是私募关注的重要方向。
