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【货币市场日报】隔夜资金利率小幅反弹 存单一级市场交投清淡

新华财经|2021年11月29日
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29日资金面整体均衡偏紧,隔夜品种小幅走升,其余品种变动不大。DR001涨16.74BP,报1.8615%;DR007跌1.26BP至2.2474%。当日发行860.7亿元同业存单,一级市场整体交投清淡。

新华财经北京11月29日电(刘润榕)人民银行29日发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日开展1000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%与此前持平;鉴于当日有500亿元逆回购及700亿元国库现金定存到期,全口径计算,公开市场合计净回笼200亿元。

整体来看,本周(11月29日-12月3日)公开市场累计有4000亿元逆回购到期,其中前两日到期量分别为500亿元,后三天均为1000亿元,另周一还有700亿元国库现金定存到期,周二有2000亿元MLF到期,央行已于月中对本月到期的1万亿元MLF进行一次性等额续作。

29日上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜品种小幅走升,其余品种变动不大。具体来看,隔夜Shibor涨14.8BP,报1.8600%;7天Shibor跌0.8BP,报2.2390%;14天Shibor跌2.7BP,报2.2950%。

上海银行间同业拆放利率(11月29日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海银行间同业拆放利率走势

29日,银行间质押式回购市场隔夜-14D品种涨跌互现。具体来看,DR001加权平均利率涨16.74BP,报1.8615%;DR007加权平均利率小幅下行1.26BP至2.2474%;DR014加权平均利率涨4.23BP,报2.3529%。

银行间质押式回购市场DR001-DR014走势

据上海国际货币经纪公司交易员消息,29日资金面整体均衡偏紧。上午资金均衡,早盘大行国股有部分融出,隔夜押利率债加权至+10BP融出,押存单、信用加权+10BP至+30BP融出;7D银行押利率加权至2.6%融出,非银押存单、信用2.65%至2.80%融出;14D非银在2.50%至2.60%成交。午盘后资金面较上午收紧,隔夜资金在+70BP至+90BP成交,7D资金在3.0%附近成交,14D价格与上午基本持平。资金面整体持均衡趋紧态势直至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,29日共发行109期同业存单,发行总额860.7亿元,较前一交易日减少864亿元。1Y品种发行最多,为586.3亿元,占比68%。1M存单平均收益率跌1.41BP至2.2911%,3M存单平均收益率跌20.66BP至2.5941%,1Y存单平均收益率涨1.49BP至2.7609%。

同业存单发行情况(11月29日)

来源:新华财经

同业存单发行利率走势图

来源:新华财经

上海国际货币经纪公司交易员表示,29日同业存单一级市场除1M外,各期限均为工作日到期,整体交投清淡。二级市场各期限成交较为活跃,各期限成交较上周五基本持平, 年内到期收益率受资金面影响有所上行。

【今日关注】

•天眼查信息显示,中保融信私募基金有限公司于11月29日正式获上海市工商行政管理局登记核准,注册资本148亿元,注册地位于上海,法定代表人为贾飙。中保融信共有18家股东,多为保险公司,包括中国人寿、平安人寿等13家寿险公司,人保财险、华泰财险等2家财险公司,人保健康、华泰资产以及中保投资责任有限公司。

•青岛银行股份有限公司配股获证监会发行审核委员会通过。

•中国人寿29日发布公告,截至11月29日,公司已完成与广发银行股份认购协议签署工作。根据协议约定,公司认购广发银行9.19亿股每股票面价值为人民币1.00元的普通股,每股认购价格为人民币8.7364元,认购价格合计为人民币80.25亿元。

大童保险发布消息称,德弘资本(DCP)领投,招商局创投、众为资本、华盖资本与大童保险管理层联合收购安信信托所持有的大童保险32.98%股权,安信信托退出大童保险股东行列,德弘资本及其他投资机构成为大童保险新股东,本轮收购及新投资金超15亿元人民币。


编辑:翟卓

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