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市场预计美联储今年至少4次升息 基准美债收益率触及2年高位

新华财经|2022年01月19日
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受美联储基调更加鹰派影响,美债收益率周二全线上扬,10年期美债收益率飙升近11个基点创2年新高,最高触及1.881%,收报1.875%;2年期美债收益率也大幅走高,突破1%整数关至1.04%;20年期收报2.256%;3

新华财经北京1月19日电(李奇涵) 受美联储基调更加鹰派影响,美债收益率周二全线上扬,10年期美债收益率飙升近11个基点创2年新高,最高触及1.881%,收报1.875%;2年期美债收益率也大幅走高,突破1%整数关至1.04%;20年期收报2.256%;30年期收报2.189%。债券策略师预计,备受关注的10年期美债收益率将迅速升至2%。

摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment Management)全球固定收益部门宏观策略主管吉姆•卡隆(Jim Caron)表示:“我认为,这在很大程度上是因为人们开始更加积极地响应美联储的呼吁。这是两次加息,然后是三次,现在是四次,而且可能不止四次。”

多位美联储官员发表的鹰派言论,进一步强化了美联储将迅速采取行动抑制物价上涨压力的观点。 “即使是在1月的头两周,听上去比12月更加鹰派的美联储式讲话的基调和联储官员的 级别,第二周都比第一周大大提升,利率策略师吉姆•沃格尔(Jim Vogel)说。

10年期美债收益率盘中触及2020年1月以来最高1.881%。而作为短期利率风向指标的2年期美债收益率自2020年2月以来首次升至1%上方,报1.043%。 截至1月18日,2年期美债收益率比去年12月31日上升33个基点,有望创下2009年12月以来的最大月度升幅。与此同时,2年期和10年期美债收益率利差比上周缩窄8个基点,至81个基点。

预计美联储不会在下周的会议上加息,不过可能会暗示最早可能在3月加息。 “你不能排除任何可能性,但目前美联储有难得的机会让市场替他们收紧政策,因此他 们不需要在1月采取任何特别措施,”沃格尔称,“相反,在1月份强调在3月加息,在目前这个时候是必要的。” 联邦基金利率期货交易商完全消化了美联储将在3月份加息、并在年底前再加息三次的预期。他们也开始消化3月加息50个基点的微弱可能性,目前为6.6%。

周二的数据显示,由于新冠感染病例激增,1月纽约州工厂活动大幅下滑,但制造商仍 对未来六个月的商业状况感到乐观,美债收益率随后短暂下降。 其他数据显示,美国1月独栋屋建筑商信心下滑,此前连续四个月上升。

蒙特利尔银行(BMO)美国利率策略主管伊恩•林根(Ian Lyngen)表示:“何时才能达到2%将取决于美联储下周的基调“这将取决于风险资产的表现。我预计在1月至3月的美联储会议期间,我们将突破2%。进入今年以来,市场的势头已经足够让我们尽早达到目标。”

他随后预计,收益率上升将放缓,10年期美债收益率将在今年上半年见顶。在2% - 2.25%的区间内,下跌的买家应该会介入并减缓上涨。

CME“美联储观察”数据显示,美联储1月维持利率在0%-0.25%区间的概率为91.9%,加息25个基点的概率为8.1%。

一级市场方面,美国财政部周三招标发行400亿美元119天现金管理国库券,当天续发200亿美元20年期国债,实际存续期19年10个月;周四将发行160亿美元10年期通胀保值国债(TIPS)。


编辑:史可

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