【货币市场日报】DR007与R007利差扩大至逾60BP R014继续“放量”至近9000亿元

新华财经北京1月27日电（翟卓）央行27日早间发布公告称，为维护春节前流动性平稳，今日开展2000亿元14天期逆回购操作，中标利率2.25%，持平上次；鉴于当日有1000亿元逆回购到期，公开市场实现净投放1000亿元。

27日上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种续跌约12BP逼近1.6%，7D资金利率转涨14D品种转跌。具体来看，隔夜Shibor跌12.60BP，报1.6140%；7天Shibor涨3.20BP，报2.1200%；14天Shibor跌4.00BP，报2.4620%。

上海银行间同业拆放利率（1月27日）

来源：全国银行间同业拆借中心

27日，银行间质押式回购市场隔夜品种续跌，R007上行逾30BP。具体来看，DR001、R001加权平均利率分别跌13.7BP、12.5BP，报1.5858%、1.6625%；DR007、R007加权平均利率分别涨2.5BP、34.9BP，报2.0385%、2.6391%，二者相差60.06BP；DR014、R014加权平均利率分别跌3.7BP、涨1.3BP，报2.4862%、2.7580%。值得注意的是，R014的成交量已经连续七个交易日实现增长。

货币市场利率（1月27日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，27日早盘资金面均衡，大行国股有部分融出。隔夜资金银行押利率在加权+5BP至+10BP融出，7D资金报价较少，14D跨春节期限品种银行在2.80%至2.85%融出，21D资金非银机构报价在2.65%至2.75%，成交寥寥，1M期限报价较少。午后隔夜资金较早盘收敛，跨春节期限资金银行融出报价较少。临近尾盘，跨春节7D资金价格报2.90%，14D资金报价在2.75%至2.80%，资金面整体维持均衡态势直至收盘。

资金面整体均衡。早盘隔夜押利率债在加权+10BP至加权+20BP融出，7D资金报价较少，14D跨春节期限有银行在2.75%融出，21D非银报价在2.60%至2.75%，1M品种报价较少。资金面保持均衡态势直至上午收盘。午盘过后资金面较早盘收敛，隔夜押利率债加权少量融出，14D非银在2.80%至2.85%融出，21D至1M报价较少，成交寥寥。资金面呈均衡偏紧态势直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，27日共发行96期同业存单，发行总额595.9亿元，较前一交易日增加268.5亿元，各期限品种发行量相对均衡。1M存单平均收益率跌5.66BP至2.3976%，3M存单平均收益率涨0.86BP至2.3836%，1Y存单平均收益率涨3.54BP至2.6772%。

同业存单发行情况（1月27日）

来源：新华财经

上海国际货币经纪公司交易员表示，27日同业存单一级市场1M、3M和6M品种为工作日到期，其余期限为调休或休息日到期，市场整体需求较清淡。二级市场交投较为活跃，月内到期存单暂无成交；买盘情绪依旧良好，各期限收益率震荡上行。

【今日关注】

• 中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组现将近期查处的12起违反中央八项规定精神的典型问题进行通报，其中，人民银行武夷山市支行原党组书记、行长江海等4人出现违规公务接待问题。

• 据人民银行27日消息，近日，中国人民银行与印度尼西亚银行续签了双边本币互换协议，互换规模为2500亿元人民币/550万亿印尼卢比，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

• 人民银行货币政策司司长孙国峰撰文指出，2022年货币政策要靠前发力，前瞻操作，走在市场曲线前面；保持货币信贷总量稳定增长，完善货币供应调控机制，持续缓解银行信贷供给的流动性、资本和利率三大约束。

• 人民银行广州分行及深圳中心支行27日发布跨境理财通第二批试点银行名单，此番新增获批的内地银行包括光大银行、创兴银行、厦门国际银行、华侨永亨银行（中国）、富邦华一银行。

• 银保监会发布《关于不规范使用“银行”字样的风险提示》。提示指出，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用‘银行’字样”。同时，将相关生态资源经营发展平台等冠以“银行”名称，容易对社会公众造成误导，扰乱金融市场秩序。

• 北京银保监局在2022年工作会议上指出，要妥善应对不良资产反弹，有序推进高风险金融机构处置，严防风险外溢；要坚持“房住不炒”定位，持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制，稳步化解房地产“灰犀牛”风险。

• 中国华融公告，与独立第三方国新资本签署《国有产权交易合同》，向其转让华融证券71.99%股权，作价109.33亿元。

• 截至2021年底，国寿资产合并管理资产规模突破4.4万亿元，第三方资产总规模突破5000亿元。2021年，该公司实现营业收入53.42亿元，净利润27.49亿元。

• 武汉众邦银行2021年营业收入、净利润分别为14.87亿元、3.21亿元，同比增长24.44%、25.88%，增速也均较2020年放缓，2020年分别为42.60%、63.46%。

编辑：刘润榕

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