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【货币市场日报】DR001跌破1.2%创逾五个月新低 R001成交额升至5.68万亿元

新华财经|2022年07月06日
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6日资金面整体均衡偏松,隔夜资金利率继续下探,DR001跌14.6BP至1.1962%,创逾五个月新低;R001报1.2756%,成交额为56837亿元。当日发行309.3亿元存单,1M及1Y品种发行量相对较大。

新华财经北京7月6日电(刘润榕)人民银行6日早间发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日开展30亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.10%与此前持平;鉴于当日有1000亿元逆回购到期,公开市场实现净回笼970亿元。

至此,人民银行已连续三日将逆回购操作维持在30亿元,三日内公开市场累计净回笼3010亿元。不过大额回笼似乎并未改变资金面偏松局面,当日上海银行间同业拆放利率(Shibor)继续普遍下行,且隔夜品种跌幅扩大,7天期品种也由涨转跌。具体看,6日隔夜Shibor跌15.7BP报1.2100%,7天Shibor跌2.8BP报1.6410%,14天Shibor则小幅上行4.1BP报1.6350%。

上海银行间同业拆放利率(7月6日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,隔夜资金利率继续下探,7D、14D资金利率持稳。具体看,DR001、R001加权平均利率分别下行14.6BP、15BP,报1.1962%、1.2756%;成交额分别增加766亿元、2389亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行1.3BP、1.2BP,报1.5577%、1.7054%;成交额占比分别增加0.1个、减少0.5个百分点。DR014、R014加权平均利率分别下行0.6BP、上行1.1BP,报1.5682%、1.7662%;成交额分别减少24亿元、增加153亿元。

货币市场利率(7月6日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,6日资金面整体均衡偏松。开盘伊始,隔夜押利率债加权至加权融出,押非利率债加权+20BP至加权+30BP融出;7D押利率债银行1.55%融出,押非利率债1.70%至1.80%融出;14D-1M银行加权融出,非银报价较少,成交寥寥。资金面保持均衡态势直至午间收盘。下午开盘,隔夜品种在1.55%至1.60%成交;7D资金在1.65%至1.75%融出。资金面保持宽松态势直至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,6日共发行73期同业存单,发行总额为309.3亿元。其中1M及1Y品种发行量相对较大,分别为92.7亿元、172.3亿元。当日1M存单平均收益率较上个交易日下行14.54BP至1.7231%,3M存单平均收益率下行5.66BP至2.0318%,1Y存单平均收益率下行7.92BP至2.3918%。

同业存单发行情况(7月6日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,6日同业存单一级市场除1M期限为工作日到期以外,其余期限均为休息日到期。整体交投清淡。二级市场各期限成交收益率均有下行,1Y期限成交收益率较前一交易日下行2BP左右。

【今日关注】

•银保监会召开偿付能力监管委员会第十五次工作会议,研究了2022年第一季度保险公司风险综合评级结果。第一季度末,纳入会议审议的180家保险公司平均综合偿付能力充足率为224.2%,平均核心偿付能力充足率为150%;实际资本为4.9万亿元,最低资本为2.2万亿元。

•银保监会批复显示,同意新华信托依法进入破产程序。

•据中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组、新疆维吾尔自治区纪委监委消息:国家开发银行新疆分行原党委书记、行长饶国平涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。

•经查阅央行官网,央行更新的已注销支付业务许可证的机构名单显示,新增17家支付机构支付牌照被央行正式注销,与巅峰时的271张支付牌照相比,已注销的支付牌照累计达到68张。


编辑:翟卓

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