货币市场日报：1月31日

新华财经北京1月31日电 （黎轲） 人民银行31日进行4710亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平；鉴于当日有3010亿元14天期逆回购到期，公开市场实现净投放1700亿元。

31日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）各品种涨多跌少。具体看，隔夜Shibor涨57.70BP，报1.9880%；7天Shibor涨7.10BP，报2.1210%；14天Shibor涨14.70BP，报2.1180%。

上海银行间同业拆放利率（1月31日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜资金利率上行、成交额下降。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行59.5BP、88.1BP，报2.0256%、2.4254%；成交额分别下降6152亿元、7607亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行8.5BP、13.4BP，报2.1519%、2.2995%；成交额分别增长3亿元、下降368亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行14.3BP、8.7BP，报2.1795%、2.3605%；成交额分别增长41亿元、下降28亿元。

货币市场利率（1月31日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，31日为本月最后一个交易日，全天资金面偏紧，尾盘转为均衡偏松。早盘资金面偏紧，非隔夜期限股份大行有部分融出。隔夜银行融出较少，非银押利率存单信用3.00%-3.50%融出。2天押利率按7天加权或不低于2.30%融出。7天押利率2.30%、押存单信用2.30%至2.50%融出。14天押利率2.30%融出，押存单信用2.30%至2.40%融出。21天-1M融出报价较少，21天押存单2.45%融出，1M押存单2.50%融出，成交寥寥。整体维持均衡偏紧态势至午间收盘。午后资金面延续均衡偏紧态势，隔夜价格整体变化不大。临近尾盘资金转松，隔夜押利率有加权融出，维持均衡偏松态势至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪公司交易员表示，1月31日122只同业存单发行，实际发行量284亿，2月1日将有120只存单计划发行，计划发行量为1147.8亿。

一级存单方面，今日为3M为休息日到期，其余期限为工作日到期，受上午资金面较紧影响，买盘情绪较弱，资金面转松后9m部分大行国股交投较好。二级存单交易方面，受月末资金面影响，2、3月到期，t+0和t+1交割成交收益率区间较大，二季度到期成交收益率较昨日稍有下行。

【今日关注】

1月份中国制造业PMI录得50.1%，重回扩张区间，制造业景气水平明显回升。1月份非制造业PMI录得54.4%，为2022年6月来最高。

2022年，国家开发银行深化与水利部合作，主动对接重大水利工程融资需求，积极发挥中长期信贷和国开基础设施投资基金作用，全年发放水利贷款1864亿元，重点支持了引汉济渭、滇中引水、大藤峡水利枢纽灌区、永定河流域综合治理等重大水利工程和民生水利项目。

天眼查显示，新华基金管理股份有限公司新增多则被执行人信息，执行标的合计11.7亿余元，执行法院均为北京金融法院。该公司成立于2004年12月，法定代表人为翟晨曦，注册资本约2.18亿人民币，经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。股东信息显示，该公司由恒泰证券股份有限公司、新华信托股份有限公司以及杭州永原网络科技有限公司共同持股。

编辑：谈瑞

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