货币市场日报：8月13日

新华财经北京8月13日电（高二山）人民银行13日开展3857亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.70%；鉴于当日有6.2亿元逆回购到期，公开市场实现净投放3850.8亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜和7D利率小幅走低，隔夜与7D、14D利率继续倒挂。具体看，隔夜Shibor下跌2.30BP，报1.9280%；7天Shibor下跌6.50BP，报1.8280%；14天Shibor上涨2.80BP，报1.9060%。

上海银行间同业拆放利率（8月13日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜品种量价齐跌，R007品种成交占比升至14.1%，短期品种利率继续倒挂。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行2.6BP、2.9BP，报1.9301%、1.9756%，成交额分别减少2389亿元、4083亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行3.2BP、上行2.0BP，报1.8798%、1.9576%，成交额分别增加179亿元、1055亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行1.2BP、3.1BP，报1.9023%、1.9666%，成交额分别减少18亿元、增加37亿元。

货币市场利率（8月13日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，13日资金面整体呈均衡偏松态势。早盘伊始资金面趋紧开盘各大行融出较少，股份行城商行融出较为有限。非银隔夜押利率成交在+10BP或定价2.05%附近融出，押存单信用成交在2.05%附近。7D成交在1.98%附近，14D押利率融出在1.92%区间，押信用存单供给在1.97%-1.98%区间，跨月品种21D押利率供给在2.00%附近。公开市场操作后，资金供给增多，成交价格随之下降，资金面走松，隔夜成交至1.98%-2.00%区间，7D供给至1.95%附近。十点附近，隔夜成交利率继续下行，成交至1.95%附近。靠近中午，隔夜成交最低至1.92%。午后开盘，资金面维持均衡偏松态势。隔夜成交利率继续下行，押存单成交至1.90%附近，7D、14D回购品种成交寥寥。3点附近，隔夜成交利率继续下探至押利率1.85%附近成交。资金面维持偏宽松态势直至收盘，隔夜最低成交至1.80%押利率，1.85%押CD。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，8月13日有34只同业存单发行，实际发行量为258.1亿元。

一级存单方面，除1M和6M外均为工作日到期，整体交投较为活跃。二级存单交易方面，各期限成交收益率较前一工作日收盘整体下行，截至收盘，1M下行约3BP至1.82%附近，3M下行约0.5BP至1.855%附近，6M下行约4BP至1.91%附近，9M下行约3.5BP至1.935%附近，1Y下行约3.5BP至1.94%附近。

【今日关注】

•财政部将于8月16日招标进行2024年国库现金定存第7期和第8期操作，其中，第7期为3个月期800亿元，第8期为2个月期900亿元。

•人民银行发布2024年7月金融统计数据报告显示，前七个月人民币贷款增加13.53万亿元。7月末人民币贷款余额251.11万亿元，同比增长8.7%；人民币存款余额294.92万亿元，同比增长6.3%。广义货币（M2)余额303.31万亿元，同比增长6.3%。

•据人民银行初步统计，2024年7月末社会融资规模存量为395.72万亿元，同比增长8.2%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为247.85万亿元，同比增长8.3%。

编辑：刘润榕

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