货币市场日报：12月16日

新华财经北京12月16日电（高二山）人民银行16日开展1353亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有1173亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放180亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）所有品种波动甚微，7天、14天品种微跌。具体来看，隔夜Shibor上涨0.20BP，报1.2760%；7天Shibor下跌0.30BP，报1.4290%；14天Shibor下跌0.10BP，报1.5100%。

上海银行间同业拆放利率（12月16日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，银行间品种均上涨，非银品种全线下跌。具体看，DR001、R001加权平均利率分别持平、下行0.2BP，报1.2744%、1.3448%，成交额分别减少176亿元、增加137亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行0.5BP、下行1.2BP，报1.4488%、1.5003%，成交额分别增加118亿元、减少484亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行0.1BP、下行0.6BP，报1.5082%、1.5364%，成交额分别减少26亿元、102亿元。

货币市场利率（12月16日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，16日资金面整体呈均衡态势。早盘大行国股行部分融出，非银隔夜成交在押利率存单1.46%-1.50%区间，7天期限成交在1.48%-1.52%附近。跨年资金1M押利率成交在1.63%位置。随后资金边际稍松，资金成交利率上行，隔夜成交至1.45%-1.46%区间，7D成交至1.48%-1.49%位置。临近中午，隔夜成交至押利率1.43%，押存单1.45%位置。午后资金面延续均衡态势。靠近2点附近，隔夜押利率成交1.38%，隔夜押存单商金成交在1.43%-1.45%区间，7天期供给在1.48%附近。临近收盘，隔夜资金成交在押利率1.30%-1.35%区间，押存单1.43%位置，资金面维持宽松直至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，12月16日有90只同业存单发行，实际发行量为1806.5亿元。

一级存单方面，除1M外，其他期限均为工作日到期。一级存单整体的交投情绪午后有较为明显的好转。二级存单方面，CD二级全天依旧保持小幅震荡走势。其中1M股份制收盘在1.63%，较上一交易日上升1BP；3M国股全天在1.62%附近成交，与昨日基本持平；6M国股收盘在1.6425%，较上一交易日上升0.25BP；9M大行收盘再1.6575%，较上一交易日持平；1Y股份制成交在1.67%，较昨日上行0.25BP。1Y与9M相差1.25BP，较昨日拉宽0.25BP；9M与6M相差1.5BP，较昨日拉宽0.25BP；6M与3M相差2.25BP，较昨日缩窄0.25BP；3M和1M相差-1BP，较昨日拉宽1BP。1Y-1M曲线利差为4BP，较昨日变窄0.75BP；1Y-3M曲线利差为5BP，较昨日变宽0.25BP。

【今日关注】

•12月15日，人力资源社会保障部党组召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实举措。会议强调，要准确把握明年经济工作的指导思想、政策取向和重点任务，围绕稳就业、稳企业、稳市场、稳预期部署，坚持稳中求进、提质增效，发挥好存量政策和增量政策集成效应，强化预期管理，在惠民生、促改革、防风险上下更大功夫。

•天眼查App显示，12月13日，银行间市场数据报告库（上海）股份有限公司成立，法定代表人为徐忠，注册资本6亿人民币，经营范围为数据处理服务、数据处理和存储支持服务、信息技术咨询服务、软件开发，由上海票据交易所股份有限公司、中国银行间市场交易商协会、中汇信息技术（上海）有限公司、中债资信评估有限责任公司等共同持股。

编辑：幸骊莎

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