货币市场日报：2月5日

新华财经北京2月5日电（刘润榕）人民银行5日开展1185亿元7天期逆回购和3000亿元14天期逆回购操作；鉴于当日有3540亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放645亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）整体窄幅震荡，14天品种涨至1.6%上方。具体来看，隔夜Shibor上涨0.10BP，报1.3190%；7天Shibor下跌0.90BP，报1.4640%；14天Shibor上涨3.10BP，报1.6140%。

上海银行间同业拆放利率（2月5日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期资金价格波动不大。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行0.3BP、下行0.2BP，报1.3197%、1.3962%，成交额分别减少4亿元、增加1073亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行0.6BP、上行0.4BP，报1.4916%、1.5554%，成交额分别减少347亿元、865亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行2.9BP、0.1BP，报1.5914%、1.63%，成交额分别增加11亿元、减少370亿元。

货币市场利率（2月5日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，5日资金面整体呈均衡偏松态势。隔夜开盘利率存单成交在1.50%-1.53%附近，押信用成交在1.53%-1.55%位置；7D期限在1.52%-1.53%位置需求较好，押信用成交在1.55%附近；跨春节14D-21D押利率成交在1.58%-1.60%附近需求较好，押信用成交在1.63%附近，1M押利率成交在1.62%附近。公开市场操作后，资金面整体变化不大。临近中午，资金成交利率逐渐下行，隔夜押利率成交在1.46%-1.48%，押信用成交至1.53%附近，7D-14D期限成交较少。午后开盘，资金面延续均衡偏松态势，隔夜押利率成交在1.45%附近，押信用成交在1.50%附近，7D-14D成交寥寥。3点附近，隔夜押利率成交在1.38%-1.40%区间，押存单成交至1.48%。资金面维持偏宽松态势直至收盘，隔夜最低成交至1.35%押利率，1.45%押存单。

同业存单方面，二级存单市场交投活跃，价格中枢基本稳定。长端收益率日内小幅下行，短端收益率日内相对平稳。其中1M国股大行日终收在1.55%附近，较昨日基本持平；3M国股大行日终收在1.58%附近；6M国股大行日终收在1.59%附近，较昨日下行约0.5BP；9M国股日终收在1.5925%附近，较昨日下行0.75BP。1Y国股大行日终收在1.595%附近，较昨日下行0.25BP。

【今日关注】

•2月5日上午，金融支持西部陆海新通道建设工作会议在渝召开。中国人民银行行长潘功胜表示，人民银行将继续支持加快建设西部陆海新通道，强化与通道沿线各省（区、市）的工作协同，支持以重庆为枢纽，持续建设和发展西部陆海新通道金融服务和金融基础设施体系，促进金融要素互联互通和优化整合，丰富发展金融服务和产品体系，增强金融支持的精准性有效性，统筹金融高水平开放和安全，提升通道沿线跨境贸易结算和投融资便利化水平，优化跨境金融服务，更好服务西部陆海新通道建设和西部地区高质量发展。

•财政部、中国人民银行定于2026年2月10日上午9:00至9:30，通过中国人民银行中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统进行2026年中央国库现金管理商业银行定期存款（二期）招投标。本期操作量1500亿元，期限1个月（28天），起息日为2026年2月10日，到期日为2026年3月10日（遇节假日顺延），以利率招标、单一价位中标方式面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行进行招投标。

编辑：幸骊莎

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