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货币市场日报：3月10日

新华财经|2026年03月10日

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10日资金面延续均衡态势，短期资金价格窄幅震荡，隔夜品种成交量略有减少。二级存单市场交投一般，受现券今日止跌回暖影响，成交价小幅震荡下行。

新华财经北京3月10日电（刘润榕）人民银行10日开展395亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有343亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放52亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）窄幅波动。具体来看，隔夜Shibor下跌0.40BP，报1.3180%；7天Shibor上涨0.90BP，报1.4320%；14天Shibor上涨1.70BP，报1.4920%。

上海银行间同业拆放利率（3月10日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期资金价格窄幅震荡，隔夜品种成交量略有减少。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行0.1BP、0.2BP，报1.3244%、1.3917%，成交额分别增加1321亿元、2073亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行0.7BP、上行0.2BP，分别报1.4403%、1.5029%，成交额分别增加36亿元、1513亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行2.4BP、1.1BP，报1.4981%、1.5285%，成交额分别减少23亿元、增加297亿元。

货币市场利率（3月10日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，10日资金面延续均衡态势。早盘隔夜押利率成交在加权+8BP和1.45%-1.47%，押存单商金成交在1.47%-1.50%，押信用成交在1.50%-1.52%附近。7D押利率存单成交在1.48%-1.50%，押信用成交在1.52%-1.53%。14D押利率少量1.50%成交。跨月1M押利率成交在1.53%-1.54%，非银押信用成交在1.60%。公开市场操作后，资金成交利率波动不大。临近午盘，隔夜成交在押利率1.42%-1.45%附近，押存单1.46%-1.48%，押信用成交在1.48%-1.50%。7D押信用成交在1.51%-1.53%。14D及以上期限成交寥寥。午后资金面维持均衡态势，隔夜押利率集中成交在1.42%-1.43%，最低成交在1.40%位置，押存单在1.47%-1.48%附近成交。临近收盘，隔夜成交在1.42%-1.45%区间，资金面维持均衡直至收盘。

同业存单方面，一级存单市场仅3M和1Y为工作日到期，1Y国股大行在1.56%位置募集较火爆。二级存单交投一般，受现券今日止跌回暖影响，成交价小幅震荡下行。短端收益率因资金面均衡，日内较为平稳，长端收益率因一级供给充裕，小幅下行。其中1M国股大行日终收在1.51%附近，与昨日持平； 3M国股大行日终收在1.5125%附近，较昨日下行0.75BP； 6M国股大行日终收在1.525%附近，较昨日下行0.5BP; 9M国股大行日终收在1.54%附近，较昨日下行0.5BP；1Y国股大行日终收在1.56%附近，较昨日小幅下行0.25BP。