货币市场日报：5月15日

新华财经北京5月15日电（胡玉婷）人民银行15日开展5亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；同时开展3000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（184天）。鉴于当日有5亿元7天期逆回购、8000亿元买断式逆回购到期，公开市场实现净回笼5000亿元。整体看，本周人民银行进行3025亿元逆回购操作，因当周有8535亿元逆回购到期，公开市场合计实现净回笼5510亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）涨跌互现。具体来看，隔夜Shibor上涨0.20BP，报1.2670%；7天Shibor上涨0.80BP，报1.3130%；14天Shibor下跌0.40BP，报1.3290%。

上海银行间同业拆放利率（5月15日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，R001成交规模继续上升至77104亿元，7天品种量降价升。具体看，DR001、R001加权平均利率分别基本持平、上行0.1BP，报1.2646%、1.2909%，成交额分别减少172亿元、增加299亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行1.7BP、0.9BP，分别报1.3186%、1.3565%，成交额分别减少322亿元、1568亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行1.1BP、基本持平，报1.3057%、1.3629%，成交额分别增加27亿元、减少273亿元。

货币市场利率（5月15日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，15日资金面整体均衡偏松。早盘各类机构融出活跃。隔夜押利率成交在1.28%-1.30%区间，押存单成交在1.31%-1.33%区间，押信用成交在1.34%-1.35%区间；7天资金，押利率成交在1.32%附近，押存单成交在1.33%-1.35%区间；押信用成交在1.35%-1.38%区间；14天资金，押利率供给在加权附近，押存单信用供给在1.37%附近；跨月期限，押利率成交在1.36%附近。临近午盘，银行融出相对减少，资金面波动不大。隔夜押利率成交在1.28%-1.29%区间，押存单需求堆积在1.32%附近。午后开盘，盘面价格起伏较为有限。隔夜押利率成交在1.25%-1.29%区间，押存单成交在1.31%附近，押信用供给在1.33%-1.34%区间。临近尾盘，隔夜押利率最低成交至1.25%，押存单成交在1.30%附近，资金面维持宽松态势直至收盘。

同业存单方面，存单二级市场交投情绪适中，整体收益率企稳回升。具体来看，1M国股大行日终收在1.275%附近，较昨日收盘下行约0.5BP；3M国股大行日终收在1.37%附近，较昨日收盘上行约0.5BP；6M国股大行日终收在1.395%附近，较昨日收盘上行约0.5BP；9M国股大行日终收在1.43%附近，较昨日收盘上行约1BP；1Y国股大行日终收在1.4475%附近，较昨日收盘上行约0.75BP。1Y与9M相差1.75BP，较昨日收盘收窄0.25BP；9M与6M相差3.5BP，较昨日收盘拉宽0.5BP；6M与3M相差2.5BP，较昨日收盘基本持平；3M和1M相差9.5BP，较昨日拉宽1BP。1Y-1M曲线利差为17.25BP，较昨日收盘拉宽1.25BP。1Y-3M曲线利差为7.75BP，较昨日收盘拉宽0.25BP。

【今日关注】

• 金融监管总局发布2026年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况，一季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额494.7万亿元，同比增长8.0%。其中，大型商业银行本外币资产总额219.5万亿元，同比增长10.6%，占比44.4%；股份制商业银行本外币资产总额79.6万亿元，同比增长5.4%，占比16.1%。

• 中国人民银行起草了《中国人民银行管理领域严重失信主体名单管理办法（征求意见稿）》，现面向社会公开征求意见。

• 今年以来，包括广银理财、平安理财、工银理财、光大理财等在内的多家银行理财子公司纷纷对传统“T+1”赎回模式进行优化，推出“T+0.5”服务。通常来说，投资者在交易日（T日）提交赎回申请，传统模式下资金需等到T+1日下午清算后才能到账，而“T+0.5”模式下，资金最快可在T+1日上午（8点至12点前）到账，比传统模式早了近半天。

编辑：高二山

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