货币市场日报：9月11日

新华财经北京9月11日电（胡玉婷）人民银行11日开展40亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日无逆回购到期，公开市场实现净投放40亿元。本周人民银行进行85亿元7天期逆回购操作和5000亿元买断式逆回购操作，因当周有100亿元7天期逆回购和5000亿元买断式逆回购到期，公开市场全口径实现净回笼15亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）短端依然延续回升态势。具体来看，隔夜Shibor涨1.3BP，报1.4170%；7天Shibor涨1.0BP，报1.4200%；14天Shibor涨0.1BP，报1.4070%。

上海银行间同业拆放利率（9月11日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜品种利率继续走高、成交规模继续下降且降幅扩大，R001和R007利率倒挂，前者突破1.42%，DR007和DR014利率亦倒挂。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行1.3BP、0.5BP，分别报1.4206%、1.4240%，成交额分别减少1384亿元、4316亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行1.2BP、下行1.0BP，分别报1.4232%、1.4193%，成交额分别减少42亿元、393亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行0.2BP、0.3BP，报1.4089%、1.4363%，成交额分别减少13亿元、348亿元。

货币市场利率（9月11日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，11日资金面整体呈现均衡但边际收敛态势，加权价格继续小幅走高。具体来看，早盘资金供给充足，但价格并未下行，非银隔夜质押利率存单地方债成交在1.40%-1.41%，质押信用债报价在1.42%-1.43%；7D押利率存单成交在1.40%-1.41%，押信用报价在1.42%-1.43%；14D押利率存单bid在1.41%-1.42%，押信用ofr在1.43%-1.44%。公开市场操作后，银行融出逐渐减少，隔夜质押利率存单在1.41%位置少量成交，随后便涨价到1.42%以上；押信用隔夜成交在1.41%-1.43%附近，非银供给较多。7D非银bid大多在1.40%-1.41%附近，融出报价在1.42%-1.43%，交投一般。临近上午收盘，银行融出减少，非银隔夜bid堆积。午后开盘资金面延续均衡态势，隔夜押利率存单从1.43%缓慢降至1.42%成交，随后逐渐下行至1.41%附近；7D价格变化不大，押利率ofr在1.40%附近，押信用报价在1.42%-1.43%，成交寥寥。临近尾盘，市场融入需求又有所增加，隔夜稳定成交在加权附近，资金面维持均衡至收盘。

同业存单方面，存单二级市场需求寡淡，全期限成交与昨日维持窄幅震荡。其中1M国股大行日终收在1.44%附近，与昨日基本持平；3M国股大行日终收在1.44%附近，与昨日基本持平；6M国股日终收在1.464%附近，与昨日基本持平；9M国股日终收在1.478%附近，与昨日基本持平；1Y国股日终收在1.486%附近，与昨日基本持平。1Y与9M相差0.8BP，9M与6M相差1.4BP，6M与3M相差2.4BP，3M和1M相差0BP，均与昨日基本持平。1Y-1M曲线利差为4.6BP，1Y-3M曲线利差为4.6BP，均与昨日基本持平。

【今日关注】

• 近日，金融监管总局联合中国人民银行、中国证监会召开第五次金融消费者和投资者保护监管联络员会议，最高人民法院、司法部应邀出席会议。会议会商交流金融纠纷多元化解工作，强化跨部门协同联动，推动金融纠纷多元化解工作提质增效。会议强调，金融管理部门要持续完善金融消费纠纷多元化解决机制。强化金融纠纷源头治理，综合运用多种监管手段，督促金融机构将消费者和投资者保护嵌入经营全流程全链条。联合相关部门深化“总对总”诉调对接、仲调对接机制，畅通调解协议赋强效力渠道，健全配套衔接流程，推动矛盾纠纷前端化解、实质化解。

• 数据显示，今年以来，保险机构（保险公司和保险资管公司）合计调研A股上市公司10185次。从标的来看，险资主要关注电子元件、工业机械、集成电路等硬科技领域的个股。

• 截至目前，全国慈善信托累计备案已近3000单，披露的财产总规模近120亿元。在慈善信托新单不断落地、存量追加资金行为活跃的过程中，信托公司持续加码，银行则从“资金托管方”向“综合服务商”深度转型。

编辑：高二山

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