货币市场日报：9月15日

新华财经北京9月15日电（刘润榕）人民银行15日开展5970亿元隔夜逆回购操作及5000亿元人民币买断式逆回购操作，鉴于当日有10亿元7天期逆回购和5040亿元隔夜逆回购到期，公开市场全口径实现净投放5920亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）短端小幅上扬，中长端维持不变。具体来看，隔夜Shibor涨1.74BP，报1.4294%；7天Shibor涨0.3BP，报1.4210%；14天Shibor涨1.1BP，报1.4210%。

上海银行间同业拆放利率（9月15日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期资金价格小幅上涨，DR007和DR014利率结束倒挂。具体看，DR001加权平均利率上行1.21BP，报1.4266%；DR007加权平均利率上行0.97BP，报1.4244%；DR014加权平均利率上行1.36BP，报1.4169%。

货币市场利率（9月15日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，15日资金面整体呈均衡态势，资金成交利率较昨日走高。具体来看，早盘银行、非银继续融出，隔夜回购质押利率存单成交至1.43%附近，7D质押存单地方债成交至．1.42%附近，且需求较好。7D押信用债多供给在1.43%附近。九点后，加权利率较昨日并未出现明显下降，资金成交利率开始逐渐升高，隔夜质押利率存单地方债信用成交至1.44%附近，7D质押存单地方债需求反弹至1.43%附近。跨月期限，资金需求在押利率1.43%，押存单1.45%，离供给价格较远，成交寥寥。随后资金成交利率逐步提升，靠近中午，隔夜集中在1.45%附近成交，7D期限供给提升至1.45%附近。午后隔夜继续稳定成交在1.45%附近，7d继续供给在1.45%附近。三点过后，资金成交价格略微下行，隔夜成交至1.43%附近。临近尾盘，资金面并未明显转松，隔夜资金成交位置在1.43%附近，资金面保持均衡态势直至收盘。

同业存单方面，存单二级市场需求适中，全期限成交维持窄幅震荡。其中1M国股大行日终收在1.4375%-1.44%附近，与昨日基本持平；3M国股大行日终收在1.44%附近，与昨日基本持平；6M国股大行日终收在1.465%附近，与昨日基本持平；9M国股大行日终收在1.48%附近，较昨日高0.1BP；1Y国股大行日终收在1.487%附近，与昨日基本持平。1Y与9M相差0.7BP，9M与6M相差1.5BP，6M与3M相差2.5BP，3M和1M相差0BP，1Y-1M曲线利差为4.7BP，1Y-3M曲线利差为4.7BP，均与昨日基本持平。

【今日关注】

•中国人民银行上海总部15日公布的数据显示，8月上海人民币贷款增加140亿元，同比多增93亿元；人民币存款增加314亿元，同比少增3609亿元。8月末，上海本外币存款余额25.9万亿元，同比增长10.4%。其中，人民币存款余额24.51万亿元，同比增长10.4%；外币存款余额2055亿美元，同比增长14.9%。

编辑：胡玉婷

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