货币市场日报：9月17日

新华财经北京9月17日电 人民银行17日开展1620亿元7天期逆回购操作及6000亿元隔夜逆回购操作，鉴于当日有6000亿元隔夜逆回购和30亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放1590亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）短端延续上升态势。具体来看，隔夜Shibor涨1.8BP，报1.4600%；7天Shibor涨1.8BP，报1.4500%；14天Shibor涨1.5BP，报1.4380%。

上海银行间同业拆放利率（9月17日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期利率延续涨势，隔夜品种和7天品种利率倒挂，DR001和R001加权利率分别突破1.47%、1.48%，DR014和R014加权利率涨幅分别为4.6BP、3.6BP。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行2.3BP、3.2BP，分别报1.4728%、1.4877%，成交额分别减少349亿元、增加56亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行1.4BP、1.3BP，分别报1.4512%、1.4564%，成交额分别减少2亿元、853亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行4.6BP、3.6BP，报1.4722%、1.4817%，成交额分别减少11亿元、74亿元。

货币市场利率（9月17日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，17日资金面呈现上午由偏紧转向均衡，午后逐渐转松走势。具体来看，早盘银行融出整体较昨日减少，资金成交利率继续升高，隔夜回购质押利率存单成交升至1.47%-1.48%区间；7D供给升至1.45%附近，7D押信用债多供给在1.44%-1.45%区间；跨季资金方面，14D质押利率债成交至1.45%附近。九点后，隔夜质押利率存单地方债信用逐渐升至1.50%附近成交，7D供给升至1.47%附近，跨季资金质押非利率供给升至1.50%-1.52%区间。10点附近，资金边际并未进一步收紧，资金面逐渐趋于均衡，隔夜资金稳定成交于1.50%附近。临近中午，隔夜资金成交利率稳定于1.49%-1.50%区间。午后资金边际开始转松，隔夜融出增多，资金成交利率开始下行。两点左右，隔夜成交至1.48%附近。临近三点，隔夜成交利率继续下行至1.46%附近。临近尾盘，资金面保持宽松，隔夜资金成交利率下行至1.44%附近。

同业存单方面，存单二级市场需求适中，全期限成交维持窄幅震荡。其中1M国股大行日终收在1.44%附近，与昨日基本持平；3M国股大行日终收在1.44%-1.4425%附近，与昨日基本持平；6M国股大行日终收在1.465%附近，与昨日基本持平；9M国股大行日终收在1.48%-1.4825%附近，与昨日基本持平；1Y国股大行日终收在1.488%附近，与昨日基本持平。1Y与9M相差0.8BP，9M与6M相差1.5BP，6M与3M相差2.5BP，3M和1M相差0BP，1Y-1M曲线利差为4.8BP，1Y-3M曲线利差为4.8BP，均与昨日基本持平。

【今日关注】

• 进入9月份，工银理财、渝农商理财、浦银理财、宁银理财、招银理财、农银理财等银行理财子公司及部分银行自营理财密集发布实施费率优惠的公告，下调旗下理财产品的销售服务费、固定管理费或托管费。不少理财产品的费率降至0.1%以下，更有理财产品直接将部分费率降至零，“零费率”“准零费率”之下理财产品竞争持续加剧。

•日前，“平台月付将退出支付选项”话题登上热搜，亦有传言“零钱通、余额宝将无法再直接用于付款”。记者采访了解到，此类信息为误读，消费信贷产品、货币基金等资管产品需与银行卡等支付工具“区隔展示”，消费者仍可以正常使用。

• 证券时报记者从行业可靠渠道获取的独家数据显示，14家规模破万亿元的理财公司（含6家国有行理财子公司、8家股份行理财子公司，合计市场份额约80%）8月末资金环比净流入超2800亿元。

• 在近日举办的2026服贸会上，保险公司、卫星在轨数据监测公司、航天风险评估机构和保险经纪公司四方签署战略合作协议，正式启动全国首创的“太空数据底座AOE+在轨风险评估”商业航天卫星保险生态圈。业内人士表示，这一“共建”模式填补了国内商业卫星在轨运行环节的保障短板。

编辑：刘润榕

声明：新华财经（中国金融信息网）为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题，请联系客服：400-6123115