货币市场日报：10月16日

新华财经北京10月16日电 人民银行16日开展600亿元7天期逆回购操作，鉴于当日有20亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放580亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）普遍回落。具体来看，隔夜Shibor跌0.2BP，报1.2640%；7天Shibor跌0.7BP，报1.3390%；14天Shibor涨0.07BP，报1.3500%。

上海银行间同业拆放利率（10月16日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，DR001和DR007加权利率延续走低态势，DR007跌破1.33%，短端DR成交规模上升。具体看，DR001加权平均利率下行0.12BP，报1.2608%，成交额增加660亿元；DR007加权平均利率下行0.93BP，报1.3258%，成交额增加131亿元；DR014加权平均利率上行1.55BP，报1.3507%，成交额增加8.43亿元。

货币市场利率（10月16日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，16日资金面早盘呈宽松态势，午盘后边际有所收敛，资金面转均衡偏松。早盘国股大行融出积极；隔夜押利率成交在加权附近，押存单成交在1.36%附近，押信用ofr供给在1.38%-1.39%区间；7天非银押利率存单成交在1.36%附近，押信用ofr在1.38%-1.40%区间；跨月押利率ofr1.40%-1.41%。随后，各期限价格小幅度下行。临近午盘，隔夜押利率成交在1.30%-1.32%区间，押存单成交在1.35%-1.36%区间，在1.35%位置需求较好；7天非银押存单成交在1.36%-1.37%区间；14天及以上需求成交寥寥，整体保持偏松态势至上午收盘。午后开盘资金边际小幅度收紧，银行融出减少；隔夜押利率成交在1.30%-1.32%区间，押存单成交在1.35%-1.36%区间；7天押存单成交在1.36%附近。临近收盘，隔夜押利率存单最低成交在1.30%，资金面保持均衡偏松态势直至收盘。

同业存单方面，存单二级市场交投活跃。其中，1M国股大行日终收在1.37%附近，与上一交易日持平；3M国股大行日终收在1.41%附近，较上一交易日下行0.5BP；6M国股大行日终收在1.4325%附近，较上一交易日下行0.25BP；9M国股大行日终收在1.44%附近，与上一交易日持平；1Y国股大行日终收在1.44%附近，与上一交易日持平。1Y与9M价格相差0BP，较上一交易日放宽0.25BP；9M与6M相差0.75BP，较上一交易日放宽0.25BP；6M与3M相差2.25BP，较上一交易日放宽0.25BP；3M和1M相差4BP，较上一交易日收窄0.5BP；1Y-1M曲线利差为7BP，较上一交易日放宽0.25BP；1Y-3M曲线利差为3BP，较上一交易日放宽0.75BP。

【今日关注】

• 10月15日，在国际货币基金组织和世界银行年会举行期间，中国人民银行行长潘功胜出席新兴市场研讨会，并作主旨发言。潘功胜表示，现已有来自近80个国家和地区的1200多家境外投资者参与中国银行间债券市场，境外投资者数量占比达30%左右。同时，主权政府、国际开发机构、金融机构与企业等境外发行人，也可通过熊猫债券等方式便利开展人民币融资。下一阶段，人民银行将进一步支持全球投资者和发行人参与中国金融市场，推动人民币债券成为全球广泛认可和使用的合格担保品，进一步丰富流动性管理和风险管理工具，持续提升投融资便利性。

• 前三季度，已有434家上市公司发布董责险投保计划公告，同比增长28%。受访专家表示，计划投保董责险的上市公司数量增长，主要受董监高履职风险提升、董责险费率下降、上市公司合规与披露需求增强等因素影响。

• 15日，证券时报记者根据银行业信贷资产登记流转中心披露的数据统计，2026年前三季度，不良贷款转让本息总额约3410亿元，转让规模逐季走高，其中9月单月转让规模达762亿元，创下年内单月新高。与此同时，央行披露的最新数据显示，今年前三季度金融机构贷款核销规模达12702亿元，同比增长约23.3%。记者注意到，转让与核销“双放量”背后，是商业银行尤其是零售条线在资产质量管控压力下开展的主动出清。

• 中国外汇交易中心支持中国银行（香港）有限公司通过交易中心发行系统在银行间市场成功发行2026年第1期、第2期人民币同业存单，发行期限分别为1个月期和1年期，发行利率分别为1.40%和1.47%，发行规模合计17亿元。该批存单既是中银香港首次在境内市场发行人民币同业存单，也是境外人民币清算行在境内银行间市场发行的首批同业存单。

• 10月16日，中国太平保险集团有限责任公司发布公告称，10月12日，该公司股东财政部批复同意《关于中国太平保险集团增加资本金的议案》，该公司的注册资本和实收资本将由约270.69亿元增至310.53亿元。本次70亿元注资中，约39.84亿元计入实收资本，剩余约30.16亿元计入资本公积。注资完成后，财政部对中国太平的出资额将由约245.43亿元增至285.27亿元，持股比例由90.668%升至91.865%；全国社会保障基金理事会出资额维持约25.26亿元不变，持股比例由9.332%降至8.135%。

编辑：高二山

声明：新华财经（中国金融信息网）为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题，请联系客服：400-6123115