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工银瑞信基金、兴业基金旗下部分债基宣布今明起降费

新华财经|2023年08月16日
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工银添福债券基金8月16日起将管理费年费率由0.70%调低至0.30%,托管费年费率由0.20%调低至0.10%,B类基金份额的销售服务费年费率由0.40%调低至0.25%。

新华财经北京8月16日电 工银瑞信基金宣布,自今日(8月16日)起调低工银添福债券基金的管理费率、托管费率和B类基金份额的销售服务费率,同时更新基金管理人和基金托管人信息并修改基金合同和托管协议。该基金的管理费年费率由0.70%调低至0.30%,托管费年费率由0.20%调低至0.10%,B类基金份额的销售服务费年费率由0.40%调低至0.25%。

此外,其他需要提示的事项显示,8月16日起,对工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金的机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购、转换转入业务进行限制;如机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的,基金管理人有权拒绝。

同日,兴业基金发布公告称,决定自8月17日起,降低兴业短债债券基金的管理费率及托管费率并相应修订基金合同和托管协议等法律文件的相关条款。根据公告,兴业短债债券基金的管理费年费率由0.30%调整为0.25%,托管费年费率由0.10%调整为0.05%。


编辑:王菁


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