62亿新债基发生大额赎回 管理人公告提高基金份额净值精度

5月24日，摩根基金管理（中国）有限公司发布公告称，摩根瑞欣利率债债券A(021235，简称摩根瑞欣利率债债券A)于5月22日发生大额赎回，为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，公司决定自5月22日起提高该基金份额净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。

相关资料显示，该基金自4月15日开始发行，至5月8日募集期结束，该基金获得309户投资者认购，募集期间净认购金额高达62.3亿元，其中A类份额61.3亿元占比超98%，C类份额1亿元占比较低。截至5月10日，该基金份额规模为61.3025亿份，5月23日的净值为1.0005元。

资料显示，该基金主要投资于债券（国债、央行票据、政策性金融债）、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 该基金不投资股票，也不投资于信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

近期，该基金宣布增聘公司总经理助理兼债券投资总监张一格为基金经理，与基金经理任翔共同管理该产品。

编辑：张煜

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