私募机构6月调研1506次 电子行业最受关注

新华财经上海7月2日电（记者 魏雨田）6月私募机构A股调研热度持续攀升。根据私募排排网数据，当月共有680家私募机构参与A股调研活动，覆盖28个申万一级行业中的356只个股，合计调研次数达1506次。

从行业分布看，私募机构6月调研方向较为集中，共有5个行业调研次数突破100次，依次为电子、机械设备、计算机、电力设备和基础化工。其中，电子行业遥遥领先：该行业有72只个股获调研，合计调研455次，占调研总量的30.21%，无论在被调研个股数量还是调研频次上均大幅超出其他行业。其余四个行业中，机械设备、计算机、电力设备和基础化工的调研次数均在100至200次之间，被调研个股多为20余只，仅机械设备行业调研个股达到42只。

聚焦个股层面，电子行业几乎垄断了热度前十榜单，共有7只个股入围。其中，TCL科技和水晶光电均获私募机构调研45次，并列第二。TCL科技吸引了高毅资产、国源信达、和谐汇一资产、仁桥资产等6家百亿级私募机构参与；水晶光电则获得复胜资产、和谐汇一资产、聚鸣投资和景林资产等5家百亿级私募机构关注。此外，盛美上海6月股价涨幅高达88.61%，领跑所有调研股，热度排名第九，吸引了22家私募机构扎堆调研，其中包括景林资产和远信投资两家百亿级私募。其他入围前十的电子个股还包括广信材料、容大感光、万润股份和三孚新科，分别获得33次、28次、26次和18次调研。

值得一提的是，电力设备行业的大金重工虽以65家私募调研量成为6月最受关注个股，其中包含景林资产、上海瓴仁私募、深圳凯丰投资等6家百亿私募机构，但该股当月表现不佳，跌幅达20.58%。

针对电子行业未来的投资机会，畅力资产董事长宝晓辉表示，建议更多关注中上游环节，而谨慎看待下游应用端。他解释，当前AI基建的主力仍是谷歌等海外跨国企业，其扩张主要依赖自有现金流支撑，但目前AI仅体现在降低企业成本上，尚未显著改善企业业绩。一旦未来现金流收紧，这些巨头的资本开支节奏大概率会放缓，下游应用端的盈利兑现难度较高，短期内难以看到稳定的利润释放。相比之下，AI板块上游的设备、存储以及算力等环节，订单充足且业绩不受下游盈利波动影响，确定性更强。

编辑：葛佳明

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