货币市场日报：10月15日

新华财经北京10月15日电 人民银行15日开展450亿元7天期逆回购操作和7000亿元买断式逆回购操作，因当日有5000亿元买断式逆回购到期，公开市场实现净投放2450亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数走低。具体来看，隔夜Shibor跌0.3BP，报1.2660%；7天Shibor跌0.24BP，报1.3460%；14天Shibor跌0.37BP，报1.3493%。

上海银行间同业拆放利率（10月15日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短端利率回落、成交规模扩大；R001、R007成交额分别为近7万3千亿元、近8千亿元，DR007、R007加权利率分别跌破1.34%、1.4%。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行0.4BP、0.8BP，分别报1.2620%、1.3112%，成交额分别增加2708亿元、3609亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行1.2BP、0.7BP，分别报1.3351%、1.3930%，成交额分别增加281亿元、2107亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行2.5BP、0.9BP，报1.3352%、1.4079%，成交额分别增加8亿元、减少20亿元。

货币市场利率（10月15日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，15日资金面延续宽松态势。早盘国股大行融出积极；隔夜押利率成交在加权附近，押存单成交在1.36%附近，押信用ofr供给在1.38%-1.39%区间；7天非银押利率存单成交在1.37%附近，押信用ofr在1.40%-1.41%区间；跨月押利率ofr1.40%。随后，各期限价格小幅度下行。临近午盘，隔夜押利率成交在1.30%-1.32%区间，押存单成交在1.35%-1.36%区间；7天银行押利率成交在1.34%附近；14天及以上需求成交寥寥；整体保持宽松态势至上午收盘。午后开盘资金面维持宽松，隔夜押利率成交在1.28%-1.30%区间，押存单成交在1.35%；7天押信用ofr在1.39%附近。临近收盘，隔夜押利率最低成交至1.28%，押存单最低成交在1.35%，资金面保持宽松态势直至收盘。

同业存单方面，存单二级市场交投活跃。其中，1M国股大行日终收在1.37%附近，较上一交易日持平；3M国股大行日终收在1.415%附近，较上一交易日下行0.5BP；6M国股大行日终收在1.435%附近，较上一交易日下行0.25BP；9M国股大行日终收在1.44%附近，与上一交易日持平；1Y大行日终收在1.4375%附近，与上一交易日持平。1Y与9M价格相差-0.25BP，与上一交易日持平；9M与6M相差0.5BP，较上一交易日放宽0.25BP；6M与3M相差2BP，较上一交易日放宽0.25BP；3M和1M相差4.5BP，较上一交易日收窄0.5BP；1Y-1M曲线利差为6.75BP，与上一交易日持平；1Y-3M曲线利差为2.25BP，较上一交易日放宽0.5BP。

【今日关注】

• 财政部、人民银行定于2026年10月20日上午9:00至9:30进行2026年中央国库现金管理商业银行定期存款（十八期）招投标。本期操作量500亿元，期限3个月，起息日为2026年10月20日，到期日为2027年1月19日（遇节假日顺延），以利率招标、单一价位中标方式面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行进行招投标。

编辑：高二山

声明：新华财经（中国金融信息网）为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题，请联系客服：400-6123115