货币市场日报：11月3日

新华财经北京11月3日电（刘润榕）央行3日开展6210亿元隔夜逆回购操作，操作利率为1.25%；因当日有5410亿元隔夜逆回购和4120亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净回笼3320亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）窄幅震荡。具体来看，隔夜Shibor涨0.31BP，报1.2891%；7天Shibor跌2.1BP，报1.3420%；14天Shibor跌0.4BP，报1.3680%。

上海银行间同业拆放利率（11月3日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期资金利率延续小幅回落、R001成交额继续攀升，R007、R014加权利率涨超1.4%。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行0.2BP、0.6BP，分别报1.2865%、1.3356%，成交额分别减少1295亿元、增加2698亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行1.6BP、上行0.3BP，分别报1.3472%、1.4006%，成交额分别增加175亿元、242亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行0.2BP、0.6BP，报1.3582%、1.4129%，成交额分别增加6亿元、减少75亿元。  

货币市场利率（11月3日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，3日资金面整体均衡转宽松。开盘大行国股各期限融出积极，非银隔夜押利率存单成交在1.38%-1.39%附近，押信用融出在1.40%-1.41%附近；7天主要成交在1.37%-1.39%附近，押利率最低成交到1.36%位置，14天押信用成交堆积在1.42%-1.43%附近，需求较少。公开市场操作后，市场整体均衡，押利率成交在1.34%-1.35%附近，押存单隔夜成交1.37%-1.38%附近，7天押信用成交在1.41%附近。午盘资金面非银逐渐宽松，非银隔夜成交在1.35%-1.37%附近。尾盘隔夜押利率最低成交到1.25%位置，押存单成交在1.32%位置，整体保持宽松状态直至收盘。

同业存单方面，存单二级市场交投较为活跃，全期限成交延续昨日尾盘的下行趋势。其中1M国股大行日终收在1.35%附近，与昨日基本持平；3M国股大行日终收在1.38%附近，较昨日下行2BP；6M国股日终收在1.39%附近，较昨日下行2.75BP；9M国股日终收在1.4025%附近，较昨日下行2BP；1Y国股日终收在1.4025%附近，较昨日下行2BP。1Y与9M相差0BP，与昨日基本持平；9M与6M相差1.25BP，较昨日变宽0.75BP；6M与3M相差1BP，较昨日收窄0.75BP；3M和1M相差3BP，较昨日收窄2BP。

【今日关注】

•中国人民银行公布2026年10月中央银行各项工具流动性投放情况。中央银行贷款方面，常备借贷便利净投放-1亿元；中期借贷便利净投放-2000亿元；公开市场业务方面，公开市场国债买卖净投放1500亿元，中央国库现金管理净投放-700亿元，其他期限逆回购净投放4680亿元。

•中国人民银行11月3日发布公告称，根据参与机构需求情况，当日开展了证券、基金、保险公司互换便利操作，金额1000亿元，31家证券、基金公司参与投标，中标费率为10基点。这是自工具创设以来第三次开展操作。

•11月2日，中国人民银行行长潘功胜会见了阿曼中央银行行长艾哈迈德·穆萨米。双方就双边经济金融合作等议题交换了意见。同日，潘功胜行长和艾哈迈德行长签订了《人民币／阿曼里亚尔双边本币互换协议》和《加强数字支付和法定数字货币合作的谅解备忘录》。其中，《人民币／阿曼里亚尔双边本币互换协议》的互换规模为300亿元人民币／15亿阿曼里亚尔，协议有效期5年。上述协议的签署有助于深化两国货币金融合作，提升跨境数字支付便利化水平，维护金融市场稳定。

编辑：幸骊莎

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