货币市场日报：12月18日

新华财经北京12月18日电（刘润榕）人民银行18日开展883亿元7天期和1000亿元14天期逆回购操作；鉴于当日有1186亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放697亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、7D品种低位徘徊，可跨年14天品种上行超10BP。具体来看，隔夜Shibor下跌0.20BP，报1.2730%；7天Shibor下跌0.20BP，报1.4260%；14天Shibor上涨11.10BP，报1.5820%。

上海银行间同业拆放利率（12月18日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，非银品种全线上涨，14D资金利率逼近1.6%。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行0.1BP、上行0.7BP，报1.2717%、1.352%，成交额分别减少378亿元、增加218亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行0.3BP、上行2.5BP，报1.4392%、1.5226%，成交额分别减少327亿元、141亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行10.5BP、6.1BP，报1.5842%、1.6041%，成交额分别增加201亿元、132亿元。

货币市场利率（12月18日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，18日资金面较昨日收敛，整体呈现均衡偏紧态势。早盘大行国股行部分融出，非银隔夜押存单商金成交在1.45%-1.48%区间，7天期限成交在1.49%-1.51%附近。跨年资金方面， 14D押利率成交1.63%-1.65%，1M押利率融出在1.63%-1.64%。随后资金边际收敛，资金成交利率小幅上行，隔夜押存单商金成交1.48%-1.50%。午后资金面延续均衡态势。靠近2点附近，隔夜押利率成交1.30%-1.40%，隔夜押存单商金成交在1.48%-1.50%区间，7天期供给在1.53%-1.56%附近。临近收盘，隔夜资金成交在押利率1.30%-1.33%区间，押存单1.44%-1.45%位置，资金面维持均衡直至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，12月18日有138只同业存单发行，实际发行量为2370.5亿元。

一级存单方面，除3M外，其他期限均为工作日到期。今日存单收益率持续下行，交投情绪火热。二级存单方面，全天各期限收益率下行。其中1M股份制收盘在1.615%，较上一交易日下行0.5BP；3M国股全天在1.6075%附近成交，较昨日下行1BP；6M国股收盘在1.625%，较上一交易日下行1.5BP；9M大行收盘在1.645%，较上一交易日下行1.25BP；1Y股份制成交在1.64%，较昨日下行1.75BP。

【今日关注】

•业内分析，年末临近，央行按惯例在这一时点开启14天期逆回购，主要是年末前后银行考核、财政收支、居民提现等流动性扰动因素增多，央行开展14天期逆回购，可以有效熨平资金面波动，引导市场流动性处于较为稳定的充裕状态。这有助于稳定市场预期，畅通货币政策传导。今日14天期逆回购操作规模为1000亿元，较过去几年平均水平略有增加，主要是根据金融机构资金需求和市场流动性调控目标确定，属于适度水平。

•国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽会见了英国驻华大使魏磊（Peter Wilson CMG）一行。双方就当前国际经济金融形势、深化中英金融监管合作等议题进行了友好交流。

•交通银行公告，2025年半年度利润分配以方案实施前的公司总股本88,363,784,223股为基数，每股派发现金红利人民币0.1563元（含税），共计派发现金红利人民币138.11亿元（含税）。其中派发A股现金红利人民币83.39亿元（含税）。

编辑：幸骊莎

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