货币市场日报：2月4日

新华财经北京2月4日电（刘润榕）人民银行4日开展750亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平；鉴于当日有3775亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净回笼3025亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）14天品种向1.6%靠拢，其余品种窄幅震荡。具体来看，隔夜Shibor上涨0.10BP，报1.3180%；7天Shibor下跌1.50BP，报1.4730%；14天Shibor上涨7.20BP，报1.5830%。

上海银行间同业拆放利率（2月4日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期资金价格波动不大。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行0.3BP、下行0.2BP，报1.3197%、1.3962%，成交额分别减少4亿元、增加1073亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行0.6BP、上行0.4BP，报1.4916%、1.5554%，成交额分别减少347亿元、865亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行2.9BP、0.1BP，报1.5914%、1.63%，成交额分别增加11亿元、减少370亿元。

货币市场利率（2月4日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，4日资金面延续均衡偏松态势。隔夜开盘利率存单成交在1.50%-1.53%附近，押信用成交在1.54%-1.55%区间；7D期限在1.52%-1.53%位置需求较好，押信用成交在1.54%附近；跨春节14D-21D押利率成交在1.58%附近需求较好，押信用成交在1.61%-1.63%区间，1M押利率成交在1.62%附近。公开市场操作后，资金成交利率波动不大。临近中午，资金成交利率逐渐下行，隔夜押利率成交在1.47%-1.48%，押存单商金集中成交在1.50%附近，7D期限成交较少。午后开盘资金面延续偏宽松态势。靠近2点附近，隔夜押利率成交在1.48%附近，押信用成交在1.53%附近。临近收盘，隔夜资金押利率最低成交至1.38%，押存单最低成交至1.46%，资金面保持宽松状态至收盘。

同业存单方面，二级存单市场交投活跃，价格中枢基本稳定。短端收益率日内小幅抬头，截止尾盘又恢复到开盘水平。长端价格在区间内拉锯震荡。其中1M国股大行日终收在1.55%附近，较昨日基本持平；3M国股大行日终收在1.585%附近，较昨日基本持平；6M国股大行日终收在1.595%附近，较昨日下行约0.25BP；9M国股日终收在1.60%附近，较昨日基本持平。1Y国股日内突破1.60未果，日终收在1.5975%附近，较昨日下行0.5BP。

【今日关注】

•据人民银行消息，2026年1月30日，中国人民银行召开2026年信贷市场工作会议。会议要求，做好2026年信贷市场工作要准确把握“十五五”时期经济金融形势变化，统筹发展和安全，不断加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。进一步完善金融“五篇大文章”各项机制，落实好结构性货币政策工具增量政策，加强与财政政策协同，大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，强化消费领域金融支持。建设多层次金融服务体系，着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域。

•2月4日，银行业信贷资产登记流转中心召开2026年度工作会议。会议要求，2026年，银登中心要坚守监管支持机构职责使命，锚定新五年规划目标蓝图，坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，更好统筹发展与安全，充分发挥信贷资产登记流转平台功能，全力推进业务板块质效提升，奋力实现新五年规划良好开局。

•齐鲁银行公告，2025年度实现归母净利润57.13亿元，同比增长14.58%。

编辑：幸骊莎

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