午评：三大指数早盘集体调整 油气、医药股逆势走强

新华财经北京4月2日电 （胡晨曦）A股三大指数4月2日早间集体低开，随后震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市半日成交额1.19万亿，较上个交易日缩量1411亿。盘面上，油气股逆势走强，博汇股份、和顺石油、贝肯能源、蓝焰控股涨停；医药板块逆势上涨，津药药业5连板，北大医药、益佰制药2连板；航运板块盘中拉升，招商轮船触及涨停，股价创历史新高；光纤概念反复走强，新能泰山8天6板，中利集团10天6板，长飞光纤、特发信息、亨通光电均续创历史新高。下跌方面，算力租赁概念集体调整，优刻得、首都在线、利通电子大跌；影视股下挫，金逸影视跌停。

截至午间收盘，沪指报3927.60点，跌幅0.53%，成交5165亿元；深证成指报13548.46点，跌幅1.15%，成交6702亿元；创业板指报3189.72点，跌幅1.78%，成交2959亿元。

热点板块

盘面上，油气开采及服务、石油加工贸易、港口航运、兵装重组、创新药、猪肉等板块和概念股涨幅居前；贵金属、影视院线、半导体、算力租赁、云游戏、Sora等板块和概念股跌幅居前。

机构观点

中信建投：高油价推动全球电动化趋势加速，锂电高景气带动设备需求提升。随着中东局势升级、霍尔木兹海峡通航受阻，地缘冲突导致以原油为代表的国际能源价格可能会长期处于高位，锂电作为新兴动力、储能方式显著受益。头部电池企业扩产节奏加快，叠片、涂布、化成等核心锂电设备订单快速回暖，固态电池中试线建设同步提速，设备端招标与交付进入密集期。当前板块需求驱动逻辑清晰，高油价与下游高景气形成共振，继续看好锂电设备与固态电池板块配置价值。

华西证券：低估值风格在一季度持续占优。原因来看，市场整体估值偏高且风险偏好承压，资金存在畏高情绪，但稳市逻辑仍在，直接离场可能错过反弹收益。在这种情况下，资金倾向于挖掘低估值补涨机会。二季度，继续挖掘低估值板块。PE和PEG视角下，电力设备和传媒值得继续关注，其2016年以来PE（TTM）分位数分别为67%和68%，同时PEG均为0.91。PB视角下，关注农牧和大金融，其PB分位数基本低于20%，同时ROE均高于8%。而有色、煤炭PB分位数较高，行情取决于通胀能否持续超预期。

天风证券：当前电解铝股逐步从传统的强周期品，转型为“上有价格弹性，下有分红支撑”的优质稀缺资产。电解铝股不仅仍具备对铝价上行的敏感性与弹性，也在盈利稳健、现金流改善的支撑下，逐步构筑红利防御属性，整体投资格局较以往更为优化，持续看好电解铝板块投资机会。

消息面上

商务部等部门开展中央储备冻猪肉收储

为维护猪肉市场平稳运行，更好发挥中央储备调节作用，近期商务部、国家发展改革委、财政部正在开展中央储备冻猪肉收储工作。下一步，商务部将继续密切关注猪肉市场行情，加强趋势研判，会同有关部门做好储备调控，保障市场平稳运行。、

国家药监局：到2030年初步构建药品监管与人工智能融合创新体系

国家药监局发布《关于“人工智能+药品监管”的实施意见》。《意见》提出，到2030年，初步构建药品监管与人工智能融合创新体系，“人工智能+药品监管”运行管理机制基本形成，算力支撑底座更加集约高效，形成满足监管智能化需要的高质量数据集、垂直大模型和智能体，人工智能在审评审批、监督检查、检验监测、政务服务等场景中有效应用，人机协同效率显著提升，全生命周期数智化监管能力迈上新台阶。到2035年，基本形成数智驱动、智能敏捷、自主可控、生态协同的智慧化药品安全治理新格局。

编辑：王媛媛

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