午评：创业板指半日涨超2% AI硬件股持续走强

新华财经北京6月16日电（胡晨曦）A股三大指数6月16日早盘集体收涨，沪指窄幅震荡，创业板指涨超2%，深成指涨超1%。沪深两市半日成交额1.95万亿，较上个交易日缩量852亿。盘面上，AI硬件股持续走强，其中超级电容方向，风华高科、江海股份等涨停；PCB概念延续强势，十余只成分股涨停，华正新材、诺德股份2连板，山东玻纤涨停续创历史新高；稀土永磁概念快速拉升，盛和资源、宁波韵升涨停；电网设备板块表现活跃，中国西电2连板，望变电气、长城电工涨停；光通信概念反复走强，太辰光涨超10%续创历史新高，三安光电2连板。下跌方面，港口航运概念震荡调整，中远海能、宁波远洋、南京港纷纷下挫。

截至午间收盘，沪指报4098.85点，涨幅0.06%，成交8760亿元；深证成指报15712.64点，涨幅1.17%，成交10730亿元；创业板指报4116.36点，涨幅2.05%，成交5289亿元。

热点板块

盘面上，电池、元件、电网设备、PET铜箔、PCB概念、CPO等板块和概念股涨幅居前；港口航运、白酒、旅游及酒店、青蒿素、减肥药、预制菜等板块和概念股跌幅居前。

机构观点

中信建投：全球景气周期持续确认，看好半导体产业趋势，关注零部件涨价情况。SEMI上修全年预期、海力士2034年产能翻三倍，全球半导体景气周期持续确立。Q1全球半导体设备出货额达365.5亿美元，同比+14%，创下历史单季度新高。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。

中信证券：2026年二季度硅片涨价如期落地，预计下半年国内外仍会继续涨价。产业趋势方面，重掺硅片和海外轻掺硅片的紧缺较为明确，国内轻掺也有望受益于海外订单溢出，未来2年行业或进入全球供不应求的状态。重点推荐重掺硅片产品占比相对较高的硅片公司，建议关注12英寸轻掺硅片出货量领先的其他硅片公司。

华泰证券：AI正在从底层生产工具演变为重塑游戏产业结构的核心变量，潜在催化剂包括：行业AI工具链落地带动降本增效、行业供给扩张提升平台网络效应以及AI原生玩法驱动的游戏范式跃迁。行业核心受益方向如下：AI驱动研发工业化升级，通过全链路提效降低研发成本，建议关注具备AI工业化布局的头部厂商；AI原生玩法创新推动交互体验与付费模式变革，建议关注在AI玩法上快速验证的标的；AI降低开发门槛后，平台与全球化发行体系有望受益于供给扩容，建议关注兼具全球化发行能力与AI赋能体系的公司。

消息面上

1-5月份社会消费品零售总额同比增长1.4%

国家统计局发布的数据显示，1-5月份，社会消费商品和服务零售总额同比增长2.8%，其中服务零售额增长5.4%，商品零售额增长1.2%。1-5月份，社会消费品零售总额206031亿元，同比增长1.4%。1-5月份，全国网上商品和服务零售额83177亿元，同比增长5.9%。5月份，社会消费品零售总额41090亿元，同比下降0.6%；环比下降0.38%。

从规模扩张转向韧性配置 《中国大宗商品发展报告》发布

中国物流与采购联合会今天（16日）发布《中国大宗商品发展报告（2026）》。根据报告，我国仍是全球最重要的大宗商品进口市场之一，原油、铁矿石、大豆等品种进口规模保持高位，面对挑战，大宗商品市场韧性增强。根据报告，2025—2026年中国大宗商品市场总体呈现“宏观承压、市场分化、外部冲击增强、贸易韧性提升、能力建设提速”的基本格局。中国大宗商品贸易正在从规模扩张转向韧性配置。2025年中国货物贸易规模保持较强韧性，主要大宗商品进口仍处于高位，其中原油、铁矿石、大豆等品种进口规模，继续显示中国市场的全球吸纳能力。

传苹果首款折叠屏将延期发布 产业链人士：假的

日前，有消息称苹果首款折叠屏机型iPhone Ultra已从原定的2026年秋季推迟至2027年初上市发售，延期主要源于铰链设计和PCB工艺问题。对此，苹果公司产业链人士对证券时报记者回应：“假的。”

编辑：罗浩

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