货币市场日报：6月18日

新华财经北京6月18日电 人民银行18日开展2480亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有1885亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放595亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数走高。具体来看，隔夜Shibor涨0.6BP，报1.4210%；7天Shibor跌0.2BP，报1.4620%；14天Shibor涨0.4BP，报1.4890%。

上海银行间同业拆放利率（6月18日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，7天品种利率下滑，R007量价齐跌，R001成交规模超5万亿元，R014加权利率继续上扬至1.5237%。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行0.7BP、基本持平，分别报1.4317%、1.4540%，成交额分别增加3501亿元、5983亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行0.4BP、0.1BP，分别报1.4606%、1.4729%，成交额分别增加46亿元、减少1228亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行0.2BP、上行0.8BP，报1.4911%、1.5237%，成交额分别增加28亿元、406亿元。

货币市场利率（6月18日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，18日资金面整体均衡。早盘资金充裕，各类机构融出活跃。隔夜押利率成交在加权-1.46%区间，押存单成交在1.46%-1.48%区间，押信用ofr供给在1.48%-1.49%区间。7天集中成交在1.47%-1.48%区间，押信用ofr在1.48%-1.49%区间。14天跨月资金，押利率成交在1.50%-1.51%区间，押信用供给在1.53%-1.54%区间。临近午盘，隔夜价格略有上行，隔夜押利率存单成交在1.47%-1.48%区间。7天及以上期限成交寥寥。午后开盘，隔夜押利率存单成交在1.47%-1.48%区间。7天非银ofr在1.46%-1.48%区间。临近尾盘，隔夜押利率最低成交至1.43%，押存单最低成交至1.46%，资金面保持均衡直至收盘。

同业存单方面，存单二级市场整体交投情绪良好，收益率先下后上。具体来看。其中1M国股大行日终收在1.42%附近，较昨日下行约1BP；3M国股大行日终收在1.435%附近，较昨日持平；6M大行日终收在1.45%附近，较昨日上行约0.25BP；9M国股日终收在1.47%附近，较昨日持平；1Y国股日终收在1.48%附近，较昨日上行约0.25-0.5BP。1Y与9M相差1BP，较昨日拉宽0.5BP；9M与6M相差2BP，较昨日收窄0.25BP；6M与3M相差1.5BP，较昨日拉宽0.25BP；3M和1M相差1.5BP，较昨日拉宽1BP。1Y-1M曲线利差为6BP，较昨日拉宽1.5BP。1Y-3M曲线利差为4.5BP，较昨日拉宽0.5BP。

【今日关注】

• 银行间市场清算所股份有限公司、中国外汇交易中心18日发布通知称，为进一步优化外币回购交易及清算服务，满足市场机构抵押品管理和多样化结算方式的需求，上海清算所和中国外汇交易中心将于2026年6月22日起推出外币回购优化服务。

• 据中国人民银行，初步统计，2026年1季度末，我国金融业机构总资产为556.34万亿元，同比增长8.8%；金融业机构负债为509.53万亿元，同比增长9.0%。

• 国家金融监督管理总局发布关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见。其中提到，支持金融机构在风险可控的前提下，推进生成式人工智能技术的业务应用和配套能力体系建设，稳妥探索人工智能技术研发和金融智能体建设；鼓励有条件的大型金融机构向中小金融机构输出算力服务，支持同业探索基础设施共建共享。支持金融机构在安全合规前提下，使用国家算力节点或行业基础设施降低人工智能研发应用成本，加强对智能算力资源的信息科技重要外包管理。

编辑：幸骊莎

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