货币市场日报：6月22日

新华财经北京6月22日电（刘润榕）人民银行22日开展4765亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有8180亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净回笼3415亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）继续小幅上扬。具体来看，隔夜Shibor上涨0.20BP，报1.4230%；7天Shibor上涨1.30BP，报1.4750%；14天Shibor涨1.00BP，报1.4990%。

上海银行间同业拆放利率（6月22日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期资金价格整体小幅走升。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行0.2BP、1.6BP，分别报1.4334%、1.4702%，成交额分别减少433亿元、增加750亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行1.1BP、0.8BP，分别报1.4713%、1.4807%，成交额分别减少228亿元、增加57亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行0.4BP、上行0.4BP，报1.4873%、1.5278%，成交额分别减少4亿元、增加1080亿元。

货币市场利率（6月22日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，22日资金面早盘均衡转偏紧，午盘维持偏紧态势尾盘转均衡。早盘资金充裕，各类机构融出活跃。隔夜押利率存单成交在加权+5BP-1.48%区间，押信用成交在1.48%-1.49%区间。7天集中成交在1.47%附近，押信用融出在1.48%-1.49%区间。跨月资金方面，9D押利率少量成交在1.53%附近。14D押利率少量供给在1.50%，后提价至1.51%-1.52%区间融出。随后月内逐渐收敛，价格小幅上涨。临近午盘，银行融出减少，隔夜押利率存单成交上涨至1.50%-1.51%区间。7D押信用融出在1.50%附近，14D及以上期限成交寥寥。午后资金面边际继续收敛，资金利率进一步上涨。隔夜押利率存单成交在1.51%-1.52%区间。7天非银融出在1.50%-1.51%区间。4点左右资金面未见明显缓解。临近尾盘融出增多，隔夜押利率存单最低成交至1.45%，资金面保持均衡态势直至收盘。

同业存单方面，资金面维持偏紧，存单二级市场整体交投活跃，各期限收益成交收益率较昨日上行，其中1M国股日终收在1.44%附近，较昨日上行约2BP；3M国股日终收在1.44%附近，较昨日上行约0.5BP；6M国股日终收在1.4575%附近，较昨日上行约0.75BP；9M国股日终收在1.4875%附近，较昨日上行约1.75BP；1Y国股日终收在1.49%附近，较昨日上行约1BP。

【今日关注】

•6月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉：5年期以上LPR为3.5%，上月为3.5%；1年期LPR为3%，上月为3%。

•人民银行消息，2026年5月，同业拆借日均成交4172.8亿元，同比增加18.5%；银行间市场债券回购日均成交7.4万亿元，同比增加8.1%。2026年5月末，同业拆借未到期余额1.0万亿元，银行间市场债券回购未到期余额10.1万亿元。

•人民银行消息，2026年5月，银行业存款类金融机构间利率债隔夜质押式回购（DR001）月加权平均利率为1.28%，环比上升5个基点；DR007月加权平均利率为1.35%，较上月基本持平；银行间市场隔夜质押式回购（R001）月加权平均利率为1.32%，环比上升2个基点。2026年5月，DR001与央行公开市场7天期逆回购操作利率的利差日均值为-12个基点，R001与DR001的利差日均值为4个基点。

•近日，金融监管总局联合中国人民银行、中国证监会召开第四次金融消费者和投资者保护监管联络员会议。会议研究了金融消保制度规划以及近期跨领域金融消保和投保重点问题，通报了金融消保和投保领域国际交流与合作情况。会议研究了金融消保制度规划以及近期跨领域金融消保和投保重点问题，通报了金融消保和投保领域国际交流与合作情况。

编辑：幸骊莎

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