【五大信披媒体精华摘要】8月12日
《综合交通运输标准化发展“十五五”规划》印发；上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划发布；公募调仓方向渐显 医药生物关注度升温；客户提前锁定产能 高端MLCC景气度或延续至2028年。
新华财经北京8月12日电 五大信披媒体摘要如下：
中国证券报
8月11日，记者获悉，深圳证券交易所全资子公司深圳证券信息有限公司于近期陆续发布创业板智能驾驶指数、创业板机器人指数、创业板光伏指数三条创业板主题指数相关公告。业内人士认为，本次三条指数的发布，标志着“创系列”指数进一步提质扩面，将为投资者把握经济转型升级红利提供优质工具。
进入下半年，A股市场在震荡磨底中加快寻找新的运行主线。随着前期拥挤交易逐步松动，机构对仓位节奏、行业配置和风险控制的关注度进一步升温。日前，记者多方调研获悉，多家一线机构已形成明确共识：机构资金可依托基本面研究适度左侧布局，普通投资者在右侧信号出现时可进一步提高风险偏好；在配置方向上，应由单一赛道抱团转向科技成长、基本面改善与高股息资产的均衡组合。AI产业趋势延续、政策支持持续加码以及资本市场双向开放提速，将为下半年结构性行情提供支撑，但海外货币政策、地缘局势等不确定因素仍需警惕。
近期，AI算力产业链迎来业绩密集披露期。从GPU、存储、MLCC（片式多层陶瓷电容器）到服务器，各环节头部企业交出高增长答卷，多家公司实现翻倍级利润增幅。业绩报告的数字只是过去的勋章，硬件环节的高光之下，记者调研观察到，算力基础设施部署的瓶颈正在向产能交付和电力供给转移，这些构成了AI竞赛能跑多远的关键变量。
上海证券报
•上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划发布 到2030年产业规模力争达4万亿元
上海市经济和信息化委员会近日印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，明确到2030年，将上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”、AI赋能应用“主阵地”、参与全球竞争“桥头堡”。规划提出目标：产业总量规模进一步扩大，产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。产业质量效益进一步提升，在人工智能、关键软件等重点领域取得一批突破性成果，营收超百亿元企业增至35家，形成一批具有产业生态主导力的优质企业和具有潜在引领力的新兴企业。产业发展结构进一步优化，高端软件、数字内容、数智服务等产业比重进一步提升，培育和形成若干具有国际竞争优势的产业基地和区域性产业集群。
公募基金正在寻找新的结构性机会，医药生物成为重点关注方向。最新测算数据显示，公募权益类基金整体仓位进一步升至94.34%，处于历史中位高水平。与此同时，公募资金调仓迹象逐步显现，食品饮料、非银金融、银行获得主动增持，电子等前期热门板块则被减持。值得关注的是，机构调研风向也发生变化。8月3日至9日，公募机构对医药生物行业调研104次，热度超过此前持续受到关注的电子行业。业内人士表示，创新药、CXO等细分领域凭借产业趋势改善、业绩兑现预期增强及估值修复空间等优势，逐渐获得资金关注。
8月11日，A股MLCC（片式多层陶瓷电容器）概念再度强势上涨。记者了解到，鉴于龙头公司扩产谨慎且产能释放缓慢，高端MLCC产品供不应求的态势或持续至2028年；今年下半年，高端高容MLCC价格将继续上涨，并有望推高被动元器件市场整体景气度。
经济参考报
•加快交通运输数智化升级 《综合交通运输标准化发展“十五五”规划》印发
记者8月11日获悉，近日交通运输部会同市场监管总局、国家铁路局、中国民航局和国家邮政局联合印发《综合交通运输标准化发展“十五五”规划》提出，到2030年，标准数智化水平显著提升，科技创新与标准化协同发展进一步深化，综合交通运输标准化发展实现由“规模数量型”转变为“质量效益型”。《规划》提出，将大力加强关键核心标准供给，支撑现代化高质量综合立体交通网建设、促进交通运输一体化融合、强化交通运输安全化提升、加快交通运输数智化升级、推动交通运输绿色化转型、引领未来产业发展等。
8月11日，记者从中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会获悉，7月新能源乘用车批发销量达到144.6万辆，同比增长21.3%，新能源乘用车渗透率持续突破新高。乘联分会数据显示，比亚迪汽车纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现依然较强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上“多线并举”策略的实施，市场基本盘持续扩大，新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到20家，同比多1家，环比持平。
受7月市场波动等因素影响，8月以来，公募新基金发行市场整体供给走弱。数据显示，截至8月11日记者发稿，当月新成立基金仅23只，合计发行份额约63.66亿份，不及7月的十分之一。产品结构上，此前持续火热的ETF发行有所放缓，而偏债FOF、“固收+”等避险型产品热度延续。从行业特征来看，多家公募以行业主题发起式基金对细分赛道进行快速布局，其中，调整充分、估值处于低位的医药板块获得重点关注。展望后市，机构普遍认为A股积极因素正在积累，市场风格有望从科技单一极致化转向多板块均衡配置。
证券时报
当前正值暑期旅游旺季，多家在线旅游平台持续加码AI能力落地。“暑期出行需求激增，平台加码AI，既能缓解旺季咨询压力、满足游客个性化行程需求，也契合AI+消费政策导向，提升转化效率。未来AI下单将逐步普及，功能从攻略推荐向直接交易演进，但仍需人工兜底，形成人机协同模式。”中国旅行社协会副秘书长龙飞对记者表示。
人工智能（AI）算力需求持续爆发，全球算力基建迎来大规模投资热潮。为适配算力高速增长带来的交付提速需求，阿里云发布新一代全模块化人工智能数据中心架构，海内外科技巨头加码智算设施。叠加国内政策持续助推绿色算力与算力网建设，市场空间加速释放，数据中心产业链迎来发展窗口期。A股布局数据中心产业链的概念股超过百只。从业绩来看，45只概念股公布半年度业绩相关公告。按半年报、业绩快报、业绩预告净利润下限顺序统计，24股归母净利润实现同比增长，其中利通电子、富瀚微同比增幅均在1000%以上。
近日，生态环境部等六部门印发的《生态保护“十五五”规划》提出，到2030年，我国生态空间格局持续优化，生态质量稳步改善，生物多样性丧失趋势得到有效缓解，优质生态产品供给更加丰富，国家生态安全将得到有效保障。估值水平方面，截至8月11日收盘，滚动市盈率低于30倍，且市净率低于2倍的环保股有30只。上述30只股票当中，股息率（近12个月）最高的是洪城环境，达到5.17%。股息率较高的还有军信股份、绿色动力、永兴股份、首创环保和创业环保等。
证券日报
近段时间以来，A股猪肉概念板块走强。猪肉板块走强的背后，是产业基本面出现边际变化，生猪价格震荡回升。国家统计局8月9日发布的数据显示，7月份，生猪产能综合调控政策效应显现，叠加部分地区高温、强降雨等极端天气频发推高运输成本等因素，猪肉价格由上月下降0.8%转为上涨4.1%。长江期货认为，8月份供应压力仍大，需求跟进有限，供强需弱格局下短期猪价反弹受限。中长期来看，8月份之后供应边际减量，叠加需求季节性转好，猪价具备上行基础。
截至8月11日，A股共有34家消费电子板块上市公司披露2026年半年度业绩预告。除1家业绩不确定外，17家公司预喜（含预增、略增、扭亏），16家业绩预减或亏损。从业绩变动原因来看，上述预喜公司大多依托AI算力业务拓展、AI技术赋能产品迭代实现业绩增长；而预减或亏损的公司则大多受市场竞争加剧、上游原材料价格上行等因素导致盈利持续承压。中国银河证券表示，受上游存储芯片等相关产品涨价挤压，传统手机、PC出货量创下近年同期新低，行业传统赛道步入结构性寒冬；而AI终端、折叠屏、智能可穿戴等创新品类渗透率快速提升，成为拉动行业增长的核心抓手，“传统减量、创新增量”特征愈发突出。
8月11日晚间，AI服务器巨头工业富联发布2026年半年度报告。受益于AI算力需求持续增长，公司上半年实现营收5578.61亿元，同比增长54.63%；上半年归属于上市公司股东的净利润首次突破200亿元，达到237.4亿元，同比大增95.99%。营收与净利润再创历史新高。就公司业绩增长迅猛的原因，工业富联相关人士在接受记者采访时表示：“受益于AI算力需求持续爆发，公司在主要客户的市场份额稳步提升，以及云服务商业务表现优异，推动整体营收增长。”
编辑：胡晨曦
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