货币市场日报：9月10日

新华财经北京9月10日电（胡玉婷）人民银行10日开展30亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日无逆回购到期，公开市场实现净投放30亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）短端上扬、涨幅有所扩大，长端不变。具体来看，隔夜Shibor涨3.1BP，报1.4040%；7天Shibor涨1.8BP，报1.4100%；14天Shibor涨1.1BP，报1.4060%。

上海银行间同业拆放利率（9月10日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短端利率延续涨势且涨幅扩大，DR001加权利率突破1.4%，DR007和DR014利率倒挂，7天品种量价齐升。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行3.4BP、3.0BP，分别报1.4079%、1.4188%，成交额分别减少132亿元、606亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行1.7BP、1.6BP，分别报1.4113%、1.4289%，成交额分别增加130亿元、185亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行1.2BP、1.0BP，报1.4071%、1.4337%，成交额分别减少11亿元、83亿元。

货币市场利率（9月10日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，10日资金面呈现上午偏紧、下午逐渐转为偏松的态势。早盘成交价格较昨日小幅上涨。具体来看，早盘伊始，银行融出稍显谨慎，隔夜质押利率存单地方债从1.40%成交至1.43%，质押信用则报价在1.43%-1.44%；7D需求显著增加，自营质押利率债在1.39%-1.40%间少量成交，非银质押存单地方则成交在1.42%附近，质押信用报价在1.43%-1.44%；14D非银供给较多，质押利率存单地方报价在1.42%，质押信用成交在1.43%-1.44%附近；跨月期限，银行继续融出押利率1.41%，非银信用报价在1.465%附近，需求较前日有所增加。公开市场操作后，质押存单地方的隔夜报价一度上涨至1.44%，后很快回落，稳定在1.42%-1.43%；7D质押利率存单成交在1.41%-1.42%，但供给陆续减少；14D及跨月期限依然供给充足，价格变化不大。临近上午收盘，非银隔夜bid在1.41%附近堆积。午后开盘，资金面维持均衡，随后成交利率有所下行。隔夜质押利率从1.42%降至1.40% ，质押存单地方稳定在1.42%附近；7D质押存单地方ofr在1.43%，bid堆积在1.41%-1.42%；14D非银报价在1.42%-1.43%之间。随着银行融出增多，各机构陆续平盘，隔夜质押利率成交至1.39%以下，质押存单报价在1.40%附近；7D及以上期限价格较为稳定。临近尾盘，非银隔夜成交在1.37%-1.38%，资金面保持宽松至收盘。

同业存单方面，存单一级市场1Y品种大行踊跃提价，二级市场需求分流较多，全期限成交较昨日小幅上行。其中1M国股大行日终收在1.44%附近，与昨日基本持平；3M国股大行日终收在1.44%附近，与昨日基本持平；6M国股日终收在1.464%附近，较昨日上行0.4BP；9M国股日终收在1.4775%附近，与昨日持平；1Y国股日终收在1.4855%附近，围绕一级发行价窄幅震荡。1Y与9M相差0.8BP，与昨日基本持平；9M与6M相差1.35BP，较昨日收窄0.4BP；6M与3M相差2.4BP，较昨日变宽0.4BP；3M和1M相差0BP，与昨日持平。1Y-1M曲线利差为4.55BP，1Y-3M曲线利差为4.55BP，均与昨日基本持平。

【今日关注】

• 人民银行副行长陆磊9月10日在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上表示，近日，《金融强国建设“十五五”规划》正式出台。为实施好相关部署，中国人民银行制定印发了《中国人民银行“十五五”改革发展规划》，配套出台了9份相关领域的行动方案。

• 金融监管总局副局长丛林9月10日在国新办新闻发布会上说，信贷方面，7月末科技型企业贷款26.9万亿元，同比增长了17.9%；制造业贷款41.7万亿元，同比增长了9.8%。在消费方面，协同开展个人消费贷款和服务业经营主体贷款贴息，前7个月累计支持居民消费约1.88万亿元。

• 人民银行副行长陆磊9月10日在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上介绍，目前，境外主体持有境内人民币金融资产超11万亿元，80多个国家和地区的央行或货币当局将人民币纳入外汇储备；熊猫债发行超1.3万亿元，发行主体覆盖五大洲26个国家和地区。

• 人民银行公告，为更好匹配银行体系短期流动性需求，中国人民银行将在9月14日至9月17日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元。

• 据中国广核集团，《中广核在运核电站运营期保险项目共保协议》9月10日签署，实现核电站运营期保险主要险种的人民币定价和结算，标志着我国核保险领域在深度参与国际定价、结算规则体系建设中迈出了关键一步。

• 今年上半年，六家AIC总资产合计6718.06亿元，其中工银投资以2175.70亿元总资产居首，总资产较上年末增长7.4%，是六家中唯一总资产突破2000亿元的机构。从盈利能力看，六家机构上半年合计实现净利润174.03亿元，整体增长势头突出。其中，建信投资以71.29亿元净利润遥遥领先，同比增长高达496.6%。

• 今年以来，已有二十余家银行发布公告调整个人贵金属代理业务，调整举措主要分为两类：一部分银行直接停办代理上金所个人贵金属业务；另一部分银行保留业务通道，通过上调上金所个人贵金属延期合约保证金比例收紧风控。

编辑：高二山

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