货币市场日报：10月12日

新华财经北京10月12日电 人民银行12日开展500亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有3000亿元14天期逆回购到期，公开市场实现净回笼2500亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）涨跌互现。具体来看，隔夜Shibor涨0.27BP，报1.2960%；7天Shibor涨1.5BP，报1.3460%；14天Shibor跌0.13BP，报1.3500%。

上海银行间同业拆放利率（10月12日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短端品种利率整体走高，隔夜品种量价齐升，DR001和R001成交规模分别为2万亿元、6万7千亿元左右；R007加权利率上扬超7BP至1.4%上方，成交规模约7千亿元；DR成交占比下降逾50个百分点至27.8%，R007-DR007价差扩大5BP至6BP。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行0.8BP、4.0BP，分别报1.2896%、1.3282%，成交额分别增加3945亿元、46306亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行2.0BP、7.1BP，分别报1.3439%、1.4023%，成交额分别减少202亿元、增加6065亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行0.2BP、上行5.6BP，报1.3486%、1.4169%，成交额分别减少205亿元、增加660亿元。

货币市场利率（10月12日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，12日资金面整体宽松，临近尾盘边际有所收敛。早盘国股大行融出积极。隔夜押利率存单成交在1.37%-1.38%区间，押信用ofr供给在1.40%-1.41%区间；7天非银押利率成交在1.39%附近，押存单成交在1.40%附近，押信用ofr在1.41%-1.42%区间；跨月押利率ofr1.40%。随后，各期限价格进一步下降。临近午盘，隔夜押利率成交下降至1.33%-1.34%区间，押存单成交下行至1.36%-1.37%区间；7天及以上需求成交寥寥，整体保持偏松态势至上午收盘。午后开盘资金面延续偏松态势，隔夜押利率成交在1.30%，押存单成交在1.35%-1.36%区间；7天押信用ofr在1.39%-1.40%区间。临近收盘，隔夜押利率最低成交至1.30%，押存单最低成交在1.34%-1.35%，资金面保持偏松态势直至收盘。

同业存单方面，存单二级市场交投活跃，各期限存单与上一交易日收盘小幅下行。其中，1M国股大行日终收在1.37%附近，较上一交易日持平；3M国股大行日终收在1.415%附近，与上一交易日下行约0.75BP；6M国股大行日终收在1.44%附近，与上一交易日下行约1BP；9M国股大行日终收在1.4475%附近，较上一交易日下行0.75BP；1Y国股大行日终收在1.4475%附近，较上一交易日下行约1BP。1Y与9M价格持平，利差与上一交易日收窄0.25BP；9M与6M相差0.75BP，较上一交易日放宽0.25BP；6M与3M相差2.5BP，与上一交易日收窄0.25BP；3M和1M相差4.5BP，较上一交易日收窄0.75BP；1Y-1M曲线利差为7.75BP，较上一交易日收窄1BP；1Y-3M曲线利差为3.25BP，较上一交易日收窄0.25BP。

【今日关注】

• 据不完全梳理，截至10月11日，已有8家银行冠名多地2026年“省超”。商业银行不再局限于通过冠名获取品牌曝光，而是进一步围绕观赛出行、餐饮消费及商户经营等需求，将支付结算、消费立减等金融服务顺畅延伸至赛场内外。

• 中信信托近日发布《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》，这是该公司连续第五年发布ESG报告。报告显示，截至2025年末，中信信托绿色信托管理规模392.94亿元，养老金融业务资产规模1093.58亿元，公益慈善信托累计备案规模17.6亿元，均位居行业前列。

编辑：高二山

声明：新华财经（中国金融信息网）为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题，请联系客服：400-6123115