货币市场日报：10月14日

新华财经北京10月14日电 人民银行14日开展560亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日无逆回购到期，公开市场实现净投放560亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）涨跌互现。具体来看，隔夜Shibor跌1.9BP，报1.2690%；7天Shibor涨0.74BP，报1.3484%；14天Shibor涨0.3BP，报1.3530%。

上海银行间同业拆放利率（10月14日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，市场波动不大。隔夜品种利率继续下滑，成交规模收缩，DR001加权利率跌破1.27%；DR007和R007加权利率一升一降，走势仍然分化。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行1.2BP、0.4BP，分别报1.2658%、1.3190%，成交额分别减少1579亿元、304亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行0.3BP、下行0.2BP，分别报1.3474%、1.4001%，成交额分别增加40亿元、减少83亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行0.2BP、上行0.4BP，报1.3601%、1.4169%，成交额分别减少21亿元、259亿元。

货币市场利率（10月14日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，14日资金面延续宽松态势。早盘国股大行融出积极。隔夜押利率存单成交在1.36%附近，押信用ofr供给在1.38%-1.39%区间；7天非银押利率存单成交在1.38%附近，押信用ofr在1.40%-1.41%区间；跨月押利率ofr1.40%。公开市场操作后，各期限价格未有明显变化。临近午盘，隔夜押利率成交在1.32%附近，押存单成交在1.35%-1.36%区间；7天非银押利率成交在1.37%附近；14天及以上需求成交寥寥。午后开盘资金面维持宽松；隔夜押利率成交在1.30%-1.32%区间，押存单成交在1.36%；7天押信用ofr在1.39%附近。临近收盘，隔夜押利率最低成交至1.28%，押存单最低成交在1.35%，资金面保持宽松态势直至收盘。

同业存单方面，存单二级市场交投活跃，尾盘伴随经济数据和买断式逆回购操作，长端收益稍有下行。其中，1M国股大行日终收在1.37%附近，较上一交易日持平；3M国股大行日终收在1.42%附近，与上一交易日持平；6M国股大行日终收在1.4375%附近，与上一交易日持平；9M国股大行日终收在1.44%附近，较上一交易日下行0.2BP；1Y国股大行日终收在1.4375%附近，较上一交易日下行约0.25BP。1Y与9M价格相差-0.25BP，与上一交易日收窄0.05BP；9M与6M相差0.25BP，较上一交易日收窄0.2BP；6M与3M相差1.75BP，与上一交易日持平；3M和1M相差5BP，较上一交易日持平；1Y-1M曲线利差为6.75BP，较上一交易日收窄0.25BP；1Y-3M曲线利差为1.75BP，较上一交易日收窄0.25BP。

【今日关注】

• 人民银行发布2026年前三季度金融统计数据报告。报告显示，9月末社会融资规模存量为468.17万亿元，同比增长7.1%。从结构看，9月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的59.8%，同比低1.3个百分点。前三季度社会融资规模增量累计为27.46万亿元，比上年同期少2.63万亿元。9月末，广义货币（M2）余额359.63万亿元，同比增长7.2%。

• 10月15日，人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展7000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天），到期日为2027年4月15日（遇节假日顺延）。

• 人民银行征信中心官网14日发布关于动产融资统一登记服务的声明。动产融资统一登记公示系统依法提供动产和权利担保登记与查询服务，服务网址为www.zhongdengwang.org.cn（中登网）。除此“中登网”外，征信中心未授权任何第三方开展动产和权利担保登记和查询相关服务，同时未与任何第三方合作开展相关信息服务。

• 前三季度，人民银行各分支机构对持牌支付机构开出罚单超40张，罚没总额超3.5亿元，单笔最高罚没7445万元。

• 近日，人保财险在香港发行“侧挂车”保险连接证券，为人保财险承保的海上风电保险业务提供再保险保障。据人保财险有关负责人介绍，此次发行是香港市场首笔“侧挂车”结构的保险连接证券发行，也是境内保险机构首次“侧挂车”保险连接证券发行，是公司继2022年在香港成功发行巨灾债券后，利用国际资本市场分散保险风险的又一创新实践。

编辑：高二山

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